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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 5 500.00 | 644.00 | 4 855.00 | 5 500.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 209 182.00 | | 209 182.00 | 209 182.00 |
BJ TOTAL (I) | 663 934.00 | 644.00 | 663 289.00 | 663 934.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 615.00 | | 15 615.00 | 15 615.00 |
BZ Autres créances | 1 647.00 | | 1 647.00 | 1 647.00 |
CF Disponibilités | 93 927.00 | | 93 927.00 | 93 927.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 994.00 | | 11 994.00 | 11 994.00 |
CJ TOTAL (II) | 123 184.00 | | 123 184.00 | 123 184.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 787 119.00 | 644.00 | 786 474.00 | 787 119.00 |
CU Autres participations | 449 251.00 | | 449 251.00 | 449 251.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 092.00 | | | 28 092.00 |
DL TOTAL (I) | 48 092.00 | | | 48 092.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 427 592.00 | | | 427 592.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 306 052.00 | | | 306 052.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 119.00 | | | 2 119.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 317.00 | | | 2 317.00 |
EA Autres dettes | 300.00 | | | 300.00 |
EC TOTAL (IV) | 738 382.00 | | | 738 382.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 786 474.00 | | | 786 474.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 375 474.00 | | | 375 474.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 248.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 786.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 88.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 12 349.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 929.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 644.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 21 799.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 551.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 41 078.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 41 078.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 434.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 434.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 34 643.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 092.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 56 326.00 | | | 56 326.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 28 234.00 | | | 28 234.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 092.00 | | | 28 092.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 663 934.00 | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 5 500.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 658 434.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 663 934.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 5 500.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 658 434.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 645.00 | | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 645.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 306 053.00 | 306 053.00 | | 306 053.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 119.00 | 2 119.00 | | 2 119.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 318.00 | 2 318.00 | | 2 318.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 209 182.00 | | 209 182.00 | 209 182.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 616.00 | 15 616.00 | | 15 616.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 427 592.00 | 64 684.00 | 265 912.00 | 427 592.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 465 000.00 | | | 465 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 408.00 | | | 37 408.00 |
VP Divers | 1 648.00 | 1 648.00 | | 1 648.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 994.00 | 11 994.00 | | 11 994.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 238 440.00 | 29 258.00 | 209 182.00 | 238 440.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 738 382.00 | 375 474.00 | 265 912.00 | 738 382.00 |