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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | | | 4 051.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 184 051.00 | |
BZ Autres créances | | | 1 680.00 | |
CF Disponibilités | | | 1 487.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 3 167.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 187 218.00 | |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 180 000.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 674.00 | | | -2 674.00 |
DL TOTAL (I) | 7 326.00 | | | 7 326.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 105 338.00 | | | 105 338.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 350.00 | | | 4 350.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 204.00 | | | 25 204.00 |
EC TOTAL (IV) | 179 892.00 | | | 179 892.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 187 218.00 | | | 187 218.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 53 514.00 | | | 53 514.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 089.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 281.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 370.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 370.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | -3.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 304.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 304.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -304.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 674.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 674.00 | | | 2 674.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 674.00 | | | -2 674.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 184 332.00 | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4 332.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 180 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 184 332.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4 332.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 180 000.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 280.00 | | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 280.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 45 000.00 | 9 000.00 | 36 000.00 | 45 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 350.00 | 4 350.00 | | 4 350.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 105 338.00 | 14 960.00 | 59 741.00 | 105 338.00 |
VI Groupe et associés | 25 203.00 | 25 203.00 | | 25 203.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 680.00 | 1 680.00 | | 1 680.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 680.00 | 1 680.00 | | 1 680.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 179 891.00 | 53 513.00 | 95 741.00 | 179 891.00 |