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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 838 000.00 | | 2 838 000.00 | 2 838 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 79 799.00 | 9 654.00 | 70 146.00 | 79 799.00 |
BH Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 917 999.00 | 9 654.00 | 2 908 346.00 | 2 917 999.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 189.00 | | 10 189.00 | 10 189.00 |
BZ Autres créances | 13 396.00 | | 13 396.00 | 13 396.00 |
CF Disponibilités | 9 339 320.00 | | 9 339 320.00 | 9 339 320.00 |
CH Charges constatées d’avance | 90 503.00 | | 90 503.00 | 90 503.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 453 407.00 | | 9 453 407.00 | 9 453 407.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 371 407.00 | 9 654.00 | 12 361 753.00 | 12 371 407.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 514 044.00 | | | 514 044.00 |
DL TOTAL (I) | 564 044.00 | | | 564 044.00 |
DP Provisions pour risques | 13 956.00 | | | 13 956.00 |
DR TOTAL (IV) | 13 956.00 | | | 13 956.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 029 848.00 | | | 3 029 848.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 54 954.00 | | | 54 954.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 414.00 | | | 12 414.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 411 843.00 | | | 411 843.00 |
EA Autres dettes | 8 274 694.00 | | | 8 274 694.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 783 753.00 | | | 11 783 753.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 361 753.00 | | | 12 361 753.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 980 498.00 | | | 8 980 498.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 2 917 999.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 917 999.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 838 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 79 799.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 838 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 79 799.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 200.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 9 654.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 9 654.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 13 956.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 13 956.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 120.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 414.00 | 12 414.00 | | 12 414.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 476.00 | 47 476.00 | | 47 476.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 101 079.00 | 101 079.00 | | 101 079.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 167 204.00 | 167 204.00 | | 167 204.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 274 694.00 | 8 274 694.00 | | 8 274 694.00 |
UT Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
UX Autres créances clients | 10 189.00 | 10 189.00 | | 10 189.00 |
VB T. V. A. | 13 396.00 | 13 396.00 | | 13 396.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 029 848.00 | 226 593.00 | 895 526.00 | 3 029 848.00 |
VI Groupe et associés | 54 954.00 | 54 954.00 | | 54 954.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 105 000.00 | | | 3 105 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 75 152.00 | | | 75 152.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 44 352.00 | 44 352.00 | | 44 352.00 |
VS Charges constatées d’avance | 90 503.00 | 90 503.00 | | 90 503.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 114 288.00 | 114 088.00 | 200.00 | 114 288.00 |
VW T.V.A. | 51 732.00 | 51 732.00 | | 51 732.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 783 753.00 | 8 980 498.00 | 895 526.00 | 11 783 753.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | | | 15.00 |