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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 927.00 | 135.00 | 3 792.00 | 3 927.00 |
BJ TOTAL (I) | 250 575.00 | 135.00 | 250 440.00 | 250 575.00 |
CF Disponibilités | 40 856.00 | | 40 856.00 | 40 856.00 |
CJ TOTAL (II) | 40 856.00 | | 40 856.00 | 40 856.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 291 431.00 | 135.00 | 291 296.00 | 291 431.00 |
CU Autres participations | 246 648.00 | | 246 648.00 | 246 648.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 467.00 | | | 33 467.00 |
DK Provisions réglementées | 281.00 | | | 281.00 |
DL TOTAL (I) | 38 747.00 | | | 38 747.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 250 718.00 | | | 250 718.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 830.00 | | | 1 830.00 |
EC TOTAL (IV) | 252 548.00 | | | 252 548.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 291 296.00 | | | 291 296.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 798.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 135.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 934.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 934.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 40 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 40 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 319.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 319.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 39 681.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 747.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 281.00 | | | 281.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 281.00 | | | 281.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -281.00 | | | -281.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 533.00 | | | 6 533.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 467.00 | | | 33 467.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | | 281.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 281.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 830.00 | 1 830.00 | | 1 830.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 250 718.00 | 35 322.00 | 144 402.00 | 250 718.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 252 548.00 | 37 152.00 | 144 402.00 | 252 548.00 |