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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 127.00 | 40.00 | 1 088.00 | 1 127.00 |
028 Immobilisations corporelles | 34 150.00 | 1 781.00 | 32 369.00 | 34 150.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 35 277.00 | 1 821.00 | 33 457.00 | 35 277.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 8 807.00 | | 8 807.00 | 8 807.00 |
060 Stock marchandises | 1 568.00 | | 1 568.00 | 1 568.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 242.00 | | 242.00 | 242.00 |
072 Créances – Autres | 4 511.00 | | 4 511.00 | 4 511.00 |
084 Disponibilités | 3 045.00 | | 3 045.00 | 3 045.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 19 472.00 | | 19 472.00 | 19 472.00 |
110 Total général Actif | 54 750.00 | 1 821.00 | 52 929.00 | 54 750.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 200.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -318.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 882.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 375.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 47 433.00 | | |
172 Autres dettes | | | 47 672.00 | |
176 Total des dettes | | | 52 047.00 | |
180 Total général Passif | | | 52 929.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 35 277.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 2 215.00 | | | 2 215.00 |
222 Production stockée | 10 375.00 | | | 10 375.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 243.00 | | | 3 243.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 15 832.00 | | | 15 832.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 8 213.00 | | | 8 213.00 |
242 Autres charges externes. | 6 116.00 | | | 6 116.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 821.00 | | | 1 821.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 16 150.00 | | | 16 150.00 |
270 Résultat d’exploitation | -318.00 | | | -318.00 |
310 Bénéfice ou perte | -318.00 | | | -318.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 1 127.00 | | | 1 127.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 31 150.00 | | | 31 150.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 35 277.00 | | | 35 277.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 109.00 | | | 109.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 894.00 | | | 894.00 |