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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 995.00 | 1 084.00 | 28 910.00 | 29 995.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 129 995.00 | 1 084.00 | 1 128 910.00 | 1 129 995.00 |
BZ Autres créances | 42 085.00 | | 42 085.00 | 42 085.00 |
CF Disponibilités | 60 241.00 | | 60 241.00 | 60 241.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 397.00 | | 4 397.00 | 4 397.00 |
CJ TOTAL (II) | 106 723.00 | | 106 723.00 | 106 723.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 236 718.00 | 1 084.00 | 1 235 634.00 | 1 236 718.00 |
CU Autres participations | 1 100 000.00 | | 1 100 000.00 | 1 100 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 805 000.00 | | | 805 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 806.00 | | | 69 806.00 |
DL TOTAL (I) | 874 806.00 | | | 874 806.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 293 080.00 | | | 293 080.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 900.00 | | | 6 900.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 423.00 | | | 8 423.00 |
EA Autres dettes | 52 424.00 | | | 52 424.00 |
EC TOTAL (IV) | 360 828.00 | | | 360 828.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 235 634.00 | | | 1 235 634.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 113 328.00 | | | 113 328.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 132 000.00 | | 132 000.00 | 132 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 132 000.00 | | 132 000.00 | 132 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 132 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 444.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 615.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 124 065.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 084.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 141 210.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 210.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 80 935.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 80 935.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 918.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 918.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 79 016.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 69 806.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 212 935.00 | | | 212 935.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 143 129.00 | | | 143 129.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 69 806.00 | | | 69 806.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 900.00 | 6 900.00 | | 6 900.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 468.00 | 468.00 | | 468.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 556.00 | 5 556.00 | | 5 556.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 52 425.00 | 52 425.00 | | 52 425.00 |
VB T. V. A. | 1 150.00 | 1 150.00 | | 1 150.00 |
VC Groupe et associés | 40 935.00 | 40 935.00 | | 40 935.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 293 080.00 | 45 580.00 | 180 000.00 | 293 080.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 397.00 | 4 397.00 | | 4 397.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 46 482.00 | 46 482.00 | | 46 482.00 |
VW T.V.A. | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 360 829.00 | 113 329.00 | 180 000.00 | 360 829.00 |