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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 99 750.00 | | 99 750.00 | 99 750.00 |
BZ Autres créances | 498 676.00 | | 498 676.00 | 498 676.00 |
CF Disponibilités | 1 370.00 | | 1 370.00 | 1 370.00 |
CH Charges constatées d’avance | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
CJ TOTAL (II) | 500 165.00 | | 500 165.00 | 500 165.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 599 915.00 | | 599 915.00 | 599 915.00 |
CU Autres participations | 99 750.00 | | 99 750.00 | 99 750.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 487 670.00 | | | 487 670.00 |
DL TOTAL (I) | 488 670.00 | | | 488 670.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 106 989.00 | | | 106 989.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 960.00 | | | 960.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 296.00 | | | 3 296.00 |
EC TOTAL (IV) | 111 245.00 | | | 111 245.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 599 915.00 | | | 599 915.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 39 782.00 | | | 39 782.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 310.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 100.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 410.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 410.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 498 676.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 498 676.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 299.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 65.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 299.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 498 376.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 490 966.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 296.00 | | | 3 296.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 498 676.00 | | | 498 676.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 005.00 | | | 11 005.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 487 670.00 | | | 487 670.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 99 750.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 99 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 99 750.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 99 750.00 | |