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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 500 015.00 | | 500 015.00 | 500 015.00 |
BZ Autres créances | 5 386.00 | | 5 386.00 | 5 386.00 |
CF Disponibilités | 137 760.00 | | 137 760.00 | 137 760.00 |
CJ TOTAL (II) | 143 146.00 | | 143 146.00 | 143 146.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 643 161.00 | | 643 161.00 | 643 161.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 500 015.00 | | 500 015.00 | 500 015.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 141 021.00 | | | 141 021.00 |
DL TOTAL (I) | 641 021.00 | | | 641 021.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100.00 | | | 100.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 040.00 | | | 2 040.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 140.00 | | | 2 140.00 |
ED (V) | 1.00 | | | 1.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 643 161.00 | | | 643 161.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 140.00 | | | 2 140.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 854.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 125.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 979.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 979.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 150 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 150 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 150 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 141 021.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 979.00 | | | 8 979.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 141 021.00 | | | 141 021.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 500 015.00 | | | 500 015.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 500 015.00 | | | 500 015.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 500 015.00 | | | 500 015.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 500 015.00 | | | 500 015.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 040.00 | 2 040.00 | | 2 040.00 |
VI Groupe et associés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 386.00 | 5 386.00 | | 5 386.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 140.00 | 2 140.00 | | 2 140.00 |