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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 681 410.00 | | 681 410.00 | 681 410.00 |
CF Disponibilités | 7 535.00 | | 7 535.00 | 7 535.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 535.00 | | 7 535.00 | 7 535.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 688 946.00 | | 688 946.00 | 688 946.00 |
CU Autres participations | 681 410.00 | | 681 410.00 | 681 410.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 239 625.00 | | | 239 625.00 |
DK Provisions réglementées | 2 116.00 | | | 2 116.00 |
DL TOTAL (I) | 243 242.00 | | | 243 242.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 426 149.00 | | | 426 149.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 955.00 | | | 18 955.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 600.00 | | | 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 445 704.00 | | | 445 704.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 688 946.00 | | | 688 946.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 81 520.00 | | | 81 520.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 835.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 835.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 835.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 254 745.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 254 745.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 167.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 167.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 253 578.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 241 742.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 116.00 | | | 2 116.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 116.00 | | | 2 116.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 116.00 | | | -2 116.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 254 745.00 | | | 254 745.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 118.00 | | | 15 118.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 239 625.00 | | | 239 625.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 426 149.00 | 61 966.00 | 253 796.00 | 426 149.00 |
VI Groupe et associés | 18 955.00 | 18 955.00 | | 18 955.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 445 704.00 | 81 521.00 | 253 796.00 | 445 704.00 |