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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 567.00 | 162.00 | 1 405.00 | 1 567.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 640.00 | 2 598.00 | 34 042.00 | 36 640.00 |
BH Autres immobilisations financières | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 39 007.00 | 2 760.00 | 36 247.00 | 39 007.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 735.00 | | 16 735.00 | 16 735.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 514.00 | | 19 514.00 | 19 514.00 |
BZ Autres créances | 1 924.00 | | 1 924.00 | 1 924.00 |
CF Disponibilités | 49 611.00 | | 49 611.00 | 49 611.00 |
CJ TOTAL (II) | 87 784.00 | | 87 784.00 | 87 784.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 126 791.00 | 2 760.00 | 124 031.00 | 126 791.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 427.00 | | | 48 427.00 |
DL TOTAL (I) | 52 927.00 | | | 52 927.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 670.00 | | | 26 670.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 982.00 | | | 8 982.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 239.00 | | | 11 239.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 967.00 | | | 20 967.00 |
EA Autres dettes | 3 246.00 | | | 3 246.00 |
EC TOTAL (IV) | 71 104.00 | | | 71 104.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 124 031.00 | | | 124 031.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 39 008.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 39 008.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 38 208.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 38 208.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 800.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 2 760.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 2 760.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 239.00 | 11 239.00 | | 11 239.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 703.00 | 3 703.00 | | 3 703.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 949.00 | 10 949.00 | | 10 949.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 246.00 | 3 246.00 | | 3 246.00 |
UT Autres immobilisations financières | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
UX Autres créances clients | 19 514.00 | 19 514.00 | | 19 514.00 |
VB T. V. A. | 639.00 | 639.00 | | 639.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 670.00 | 5 391.00 | 21 279.00 | 26 670.00 |
VI Groupe et associés | 8 982.00 | 8 982.00 | | 8 982.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 285.00 | 1 285.00 | | 1 285.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 238.00 | 22 238.00 | | 22 238.00 |
VW T.V.A. | 6 295.00 | 6 295.00 | | 6 295.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 71 105.00 | 49 826.00 | 21 279.00 | 71 105.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 506.00 | | | 506.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 290.00 | | | 6 290.00 |
ST Autres comptes | 17 109.00 | | | 17 109.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 712.00 | | | 2 712.00 |
YT Sous‐traitance | 606.00 | | | 606.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 27 954.00 | | | 27 954.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 506.00 | | | 506.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 30 440.00 | | | 30 440.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 21 449.00 | | | 21 449.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 54 671.00 | | | 54 671.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |