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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 890 000.00 | | 890 000.00 | 890 000.00 |
BZ Autres créances | 32 536.00 | | 32 536.00 | 32 536.00 |
CF Disponibilités | 1 838.00 | | 1 838.00 | 1 838.00 |
CJ TOTAL (II) | 34 374.00 | | 34 374.00 | 34 374.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 924 374.00 | | 924 374.00 | 924 374.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7.00 | | | 7.00 |
CU Autres participations | 890 000.00 | | 890 000.00 | 890 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 167.00 | | | 43 167.00 |
DK Provisions réglementées | 178.00 | | | 178.00 |
DL TOTAL (I) | 48 345.00 | | | 48 345.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 109 276.00 | | | 109 276.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 440.00 | | | 1 440.00 |
EA Autres dettes | 765 313.00 | | | 765 313.00 |
EC TOTAL (IV) | 876 029.00 | | | 876 029.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 924 374.00 | | | 924 374.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 876 029.00 | | | 876 029.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 109 276.00 | | | 109 276.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 739.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 005.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 744.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 744.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 50 020.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 50 020.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 931.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 931.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 47 089.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 43 345.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 178.00 | | | 178.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 178.00 | | | 178.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -178.00 | | | -178.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 50 020.00 | | | 50 020.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 853.00 | | | 6 853.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 43 167.00 | | | 43 167.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 890 000.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 890 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 890 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 890 000.00 | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 178.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 178.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 178.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 440.00 | 1 440.00 | | 1 440.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 765 313.00 | 765 313.00 | | 765 313.00 |
VB T. V. A. | 2 536.00 | 2 536.00 | | 2 536.00 |
VC Groupe et associés | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
VI Groupe et associés | 109 276.00 | 109 276.00 | | 109 276.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 536.00 | 32 536.00 | | 32 536.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 876 029.00 | 876 029.00 | | 876 029.00 |