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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 41 437.00 | 39 433.00 | 2 004.00 | 41 437.00 |
AH Fonds commercial | 575 827.00 | | 575 827.00 | 575 827.00 |
AP Constructions | 386 416.00 | 350 309.00 | 36 107.00 | 386 416.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 361 443.00 | 3 068 357.00 | 293 085.00 | 3 361 443.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 132 118.00 | 110 871.00 | 21 247.00 | 132 118.00 |
BD Autres titres immobilisés | 24 142.00 | | 24 142.00 | 24 142.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 462.00 | 2 002.00 | 3 460.00 | 5 462.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 526 844.00 | 3 570 972.00 | 955 872.00 | 4 526 844.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 379 298.00 | 38 152.00 | 341 146.00 | 379 298.00 |
BN En cours de production de biens | 303 028.00 | 914.00 | 302 115.00 | 303 028.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 279 747.00 | 321 098.00 | 958 649.00 | 1 279 747.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 20 585.00 | | 20 585.00 | 20 585.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 341 393.00 | 178 436.00 | 2 162 958.00 | 2 341 393.00 |
BZ Autres créances | 101 243.00 | | 101 243.00 | 101 243.00 |
CF Disponibilités | 538 411.00 | | 538 411.00 | 538 411.00 |
CH Charges constatées d’avance | 41 880.00 | | 41 880.00 | 41 880.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 005 586.00 | 538 600.00 | 4 466 986.00 | 5 005 586.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 532 429.00 | 4 109 572.00 | 5 422 858.00 | 9 532 429.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000 000.00 | | | 2 000 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 259 908.00 | | | 259 908.00 |
DL TOTAL (I) | 2 259 908.00 | | | 2 259 908.00 |
DP Provisions pour risques | 60 198.00 | | | 60 198.00 |
DQ Provisions pour charges | 245 959.00 | | | 245 959.00 |
DR TOTAL (IV) | 306 157.00 | | | 306 157.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 215 921.00 | | | 215 921.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 102 515.00 | | | 1 102 515.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 32 539.00 | | | 32 539.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 953 641.00 | | | 953 641.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 536 093.00 | | | 536 093.00 |
EA Autres dettes | 16 085.00 | | | 16 085.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 856 794.00 | | | 2 856 794.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 422 858.00 | | | 5 422 858.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 841 854.00 | | | 2 841 854.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 311.00 | | | 1 311.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 744 029.00 | 704 434.00 | 4 448 463.00 | 3 744 029.00 |
FG Production vendue services | 445.00 | 206.00 | 651.00 | 445.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 744 474.00 | 704 640.00 | 4 449 114.00 | 3 744 474.00 |
FM Production stockée | | | 245 185.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 176 509.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 874 143.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 346 336.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 85 416.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 997 572.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 44 404.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 733 519.00 | |
FZ Charges sociales | | | 214 403.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 63 964.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 32 976.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 518 592.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 355 552.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 18 245.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18 245.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 606.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 606.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 639.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 364 191.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | -11 907.00 | | | -11 907.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 325.00 | | | 2 325.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 325.00 | | | 2 325.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 117.00 | | | 117.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 117.00 | | | 117.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 208.00 | | | 2 208.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 29 669.00 | | | 29 669.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 76 822.00 | | | 76 822.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 894 713.00 | | | 4 894 713.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 634 805.00 | | | 4 634 805.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 259 908.00 | | | 259 908.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 249 609.00 | | | 249 609.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 4 529 996.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 29 604.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 152.00 | 4 526 844.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 617 264.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 152.00 | 3 879 976.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 617 264.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 883 128.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 29 604.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 3 572 121.00 | 3 152.00 | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 39 433.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 3 532 688.00 | 3 152.00 | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | | | | |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 358 075.00 | 51 918.00 | |
6N Sur stocks et en cours | | 29 236.00 | 135 468.00 | |
6T Sur comptes clients | | 3 741.00 | 1 030.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 32 976.00 | 136 498.00 | |
7C TOTAL GENERAL | | 391 051.00 | 188 416.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 391 051.00 | 188 416.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 953 641.00 | 953 641.00 | | 953 641.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 279 991.00 | 279 991.00 | | 279 991.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 124 950.00 | 124 950.00 | | 124 950.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 76 822.00 | 76 822.00 | | 76 822.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 085.00 | 16 085.00 | | 16 085.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 462.00 | | 5 462.00 | 5 462.00 |
UX Autres créances clients | 2 132 797.00 | 2 132 797.00 | | 2 132 797.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 502.00 | 1 502.00 | | 1 502.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 666.00 | 2 666.00 | | 2 666.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 208 596.00 | | 208 596.00 | 208 596.00 |
VB T. V. A. | 92 275.00 | 92 275.00 | | 92 275.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 311.00 | 1 311.00 | | 1 311.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 214 610.00 | 199 670.00 | 14 940.00 | 214 610.00 |
VI Groupe et associés | 1 102 515.00 | 1 102 515.00 | | 1 102 515.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 255.00 | | | 28 255.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 54 260.00 | 54 260.00 | | 54 260.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 799.00 | 4 799.00 | | 4 799.00 |
VS Charges constatées d’avance | 41 880.00 | 41 880.00 | | 41 880.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 489 978.00 | 2 275 920.00 | 214 058.00 | 2 489 978.00 |
VW T.V.A. | 70.00 | 70.00 | | 70.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 824 255.00 | 2 809 315.00 | 14 940.00 | 2 824 255.00 |