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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 7 000.00 | 1 788.00 | 5 211.00 | 7 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 011.00 | 273.00 | 738.00 | 1 011.00 |
BD Autres titres immobilisés | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
BJ TOTAL (I) | 320 899.00 | 2 062.00 | 318 837.00 | 320 899.00 |
BZ Autres créances | 30 158.00 | | 30 158.00 | 30 158.00 |
CF Disponibilités | 20 278.00 | | 20 278.00 | 20 278.00 |
CJ TOTAL (II) | 50 436.00 | | 50 436.00 | 50 436.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 371 335.00 | 2 062.00 | 369 273.00 | 371 335.00 |
CU Autres participations | 312 842.00 | | 312 842.00 | 312 842.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 344.00 | | | -4 344.00 |
DL TOTAL (I) | 5 655.00 | | | 5 655.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 282 680.00 | | | 282 680.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 80 145.00 | | | 80 145.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 792.00 | | | 792.00 |
EC TOTAL (IV) | 363 617.00 | | | 363 617.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 369 273.00 | | | 369 273.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 125 233.00 | | | 125 233.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 9 375.00 | | 9 375.00 | 9 375.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 375.00 | | 9 375.00 | 9 375.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 375.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 415.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 933.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 062.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 24 411.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -15 036.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 12 500.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 500.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 807.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 807.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 692.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 344.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 875.00 | | | 21 875.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 26 219.00 | | | 26 219.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 344.00 | | | -4 344.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 320 899.00 | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 7 000.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 312 887.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 320 899.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 7 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 011.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 011.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 312 887.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 792.00 | 792.00 | | 792.00 |
VB T. V. A. | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 282 680.00 | 44 296.00 | 180 726.00 | 282 680.00 |
VI Groupe et associés | 80 145.00 | 80 145.00 | | 80 145.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 293 700.00 | | | 293 700.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 019.00 | | | 11 019.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 658.00 | 29 658.00 | | 29 658.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 158.00 | 30 158.00 | | 30 158.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 363 617.00 | 125 233.00 | 180 726.00 | 363 617.00 |