| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 4 004 556.00 | | 4 004 556.00 | 4 004 556.00 |
BZ Autres créances | 190 000.00 | | 190 000.00 | 190 000.00 |
CF Disponibilités | 5 227.00 | | 5 227.00 | 5 227.00 |
CJ TOTAL (II) | 195 227.00 | | 195 227.00 | 195 227.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 199 783.00 | | 4 199 783.00 | 4 199 783.00 |
CU Autres participations | 4 004 556.00 | | 4 004 556.00 | 4 004 556.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000 000.00 | | | 4 000 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 197 536.00 | | | 197 536.00 |
DK Provisions réglementées | 317.00 | | | 317.00 |
DL TOTAL (I) | 4 197 853.00 | | | 4 197 853.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 600.00 | | | 600.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 330.00 | | | 1 330.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 930.00 | | | 1 930.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 199 783.00 | | | 4 199 783.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 930.00 | | | 1 930.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 814.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 814.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -814.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 200 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 200 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 199 997.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 199 183.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 317.00 | | | 317.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 317.00 | | | 317.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -317.00 | | | -317.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 330.00 | | | 1 330.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 464.00 | | | 2 464.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 197 536.00 | | | 197 536.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 4 004 556.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 004 556.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 004 556.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 4 004 556.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 330.00 | 1 330.00 | | 1 330.00 |
VC Groupe et associés | 190 000.00 | 190 000.00 | | 190 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 190 000.00 | 190 000.00 | | 190 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 930.00 | 1 930.00 | | 1 930.00 |