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| 1 - Actifs (bilan) | Montant brut N | Année d'amortissement N | Année nette N | Année nette N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 29 000.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 4 739 000.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 165 000.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 4 933 000.00 | |
BN En cours de production de biens | | | 18 659 000.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 6 286 000.00 | |
BZ Autres créances | | | 1 852 000.00 | |
CF Disponibilités | | | 3 898 000.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 30 696 000.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 35 629 000.00 | |
CU Autres participations | 550 000.00 | | 550 000.00 | 550 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 425 000.00 | | | 425 000.00 |
DG Autres réserves | -11 000.00 | | | -11 000.00 |
DH Report à nouveau | -4 000.00 | | | -4 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 143 486.00 | | | 143 486.00 |
DL TOTAL (I) | 3 587 000.00 | | | 3 587 000.00 |
DP Provisions pour risques | 1 080 000.00 | | | 1 080 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 080 000.00 | | | 1 080 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 471 000.00 | | | 10 471 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 025 000.00 | | | 10 025 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 509.00 | | | 47 509.00 |
EA Autres dettes | 4 367 000.00 | | | 4 367 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 24 864 000.00 | | | 24 864 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 35 629 000.00 | | | 35 629 000.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 67 177.00 | | | 67 177.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 3 173 000.00 | | | 3 173 000.00 |
P4 PASSIF ‐ Primes d’émission | 5 655 000.00 | | | 5 655 000.00 |
P5 PASSIF ‐ Réserves | 442 000.00 | | | 442 000.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 6 097 000.00 | | | 6 097 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 73 129 000.00 | |
FG Production vendue services | 200 400.00 | | 200 400.00 | 200 400.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 73 129 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 628 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 577 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 76 334 000.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 56 860 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 783 000.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 489 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 981 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 831 000.00 | |
GE Autres charges | | | 10 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 71 954 000.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 381 000.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 33 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 33 000.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 160 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 160 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -127 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 254 000.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 37 000.00 | | | 37 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 37 000.00 | | | 37 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 37 000.00 | | | 37 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 010 000.00 | | | 1 010 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 200 400.00 | | | 200 400.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 56 913.00 | | | 56 913.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 143 486.00 | | | 143 486.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 3 281 000.00 | | | 3 281 000.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 3 281 000.00 | | | 3 281 000.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 108 000.00 | | | 108 000.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 3 173 000.00 | | | 3 173 000.00 |
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| 8 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 560.00 | 16 560.00 | | 16 560.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 509.00 | 47 509.00 | | 47 509.00 |
VI Groupe et associés | 128 108.00 | 3 108.00 | | 128 108.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 192 177.00 | 67 177.00 | | 192 177.00 |