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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AV Immobilisations en cours | 10 787 752.00 | | 10 787 752.00 | 10 787 752.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 787 752.00 | | 10 787 752.00 | 10 787 752.00 |
BZ Autres créances | 364 074.00 | | 364 074.00 | 364 074.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 96 811.00 | | 96 811.00 | 96 811.00 |
CF Disponibilités | 1 639 836.00 | | 1 639 836.00 | 1 639 836.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 100 722.00 | | 2 100 722.00 | 2 100 722.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 246 832.00 | | 13 246 832.00 | 13 246 832.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 358 357.00 | | 358 357.00 | 358 357.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 413 018.00 | | | 413 018.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -505 870.00 | | | -505 870.00 |
DL TOTAL (I) | -80 851.00 | | | -80 851.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 820 753.00 | | | 5 820 753.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 437 961.00 | | | 7 437 961.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 511.00 | | | 53 511.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 109.00 | | | 109.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 15 348.00 | | | 15 348.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 327 684.00 | | | 13 327 684.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 246 832.00 | | | 13 246 832.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 466 762.00 | | | 466 762.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 7 437 961.00 | | | 7 437 961.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 380 837.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 380 837.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 513 397.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 479.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 535 889.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -155 052.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 350 817.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 350 817.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -350 817.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -505 870.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 380 837.00 | | | 380 837.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 886 707.00 | | | 886 707.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -505 870.00 | | | -505 870.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 10 787 753.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 10 787 753.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 787 753.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 787 753.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 301 764.00 | 218 422.00 | | 7 301 764.00 |
VB T. V. A. | 354 482.00 | 354 482.00 | | 354 482.00 |
VC Groupe et associés | 9 593.00 | 9 593.00 | | 9 593.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 820 754.00 | 43 173.00 | 596 233.00 | 5 820 754.00 |
VI Groupe et associés | 136 198.00 | 136 198.00 | | 136 198.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 311 698.00 | | | 15 311 698.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 450 776.00 | | | 2 450 776.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 364 075.00 | 364 075.00 | | 364 075.00 |
VW T.V.A. | 110.00 | 110.00 | | 110.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 258 825.00 | 397 903.00 | 596 233.00 | 13 258 825.00 |