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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 100.00 | 214.00 | 886.00 | 1 100.00 |
AH Fonds commercial | 176 350.00 | | 176 350.00 | 176 350.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 000.00 | 625.00 | 1 375.00 | 2 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 694.00 | 6 404.00 | 48 290.00 | 54 694.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 234 159.00 | 7 243.00 | 226 916.00 | 234 159.00 |
BT Marchandises | 62 186.00 | | 62 186.00 | 62 186.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 133.00 | | 133.00 | 133.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 113 777.00 | | 113 777.00 | 113 777.00 |
BZ Autres créances | 3 317.00 | | 3 317.00 | 3 317.00 |
CF Disponibilités | 185 309.00 | | 185 309.00 | 185 309.00 |
CH Charges constatées d’avance | 606.00 | | 606.00 | 606.00 |
CJ TOTAL (II) | 365 329.00 | | 365 329.00 | 365 329.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 599 488.00 | 7 243.00 | 592 245.00 | 599 488.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 969.00 | | | 29 969.00 |
DL TOTAL (I) | 39 969.00 | | | 39 969.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 216 758.00 | | | 216 758.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 75 669.00 | | | 75 669.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 211 316.00 | | | 211 316.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 534.00 | | | 48 534.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1.00 | | | 1.00 |
EC TOTAL (IV) | 552 276.00 | | | 552 276.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 592 245.00 | | | 592 245.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 367 855.00 | | | 367 855.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 75 669.00 | | | 75 669.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 392 319.00 | |
FD Production vendue biens | | | 137 464.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 529 783.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 529 792.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 424 347.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -62 186.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 56.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 57 434.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 712.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 49 438.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 177.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 7 243.00 | |
GE Autres charges | | | 32.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 491 252.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 38 540.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 546.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 546.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 994.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 025.00 | | | 7 025.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 529 792.00 | | | 529 792.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 499 823.00 | | | 499 823.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 969.00 | | | 29 969.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 234 159.00 | | | 234 159.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 234 159.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 177 450.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 56 694.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 177 450.00 | | | 177 450.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 56 694.00 | | | 56 694.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 7 243.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 214.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 7 029.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 211 316.00 | 211 316.00 | | 211 316.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 534.00 | 48 534.00 | | 48 534.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 75 669.00 | 75 669.00 | | 75 669.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 15.00 |
UX Autres créances clients | 113 777.00 | 113 777.00 | | 113 777.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 216 758.00 | 32 336.00 | 131 336.00 | 216 758.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 230 000.00 | | | 230 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 355.00 | | | 13 355.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 317.00 | 3 317.00 | | 3 317.00 |
VS Charges constatées d’avance | 606.00 | 606.00 | | 606.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 117 715.00 | 117 700.00 | 15.00 | 117 715.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 552 276.00 | 367 855.00 | 131 336.00 | 552 276.00 |