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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 458.00 | 379.00 | 2 079.00 | 2 458.00 |
AH Fonds commercial | 433 000.00 | | 433 000.00 | 433 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 524.00 | 2 661.00 | 11 862.00 | 14 524.00 |
BJ TOTAL (I) | 449 982.00 | 3 041.00 | 446 941.00 | 449 982.00 |
BP En cours de production de services | 2 760.00 | | 2 760.00 | 2 760.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 924.00 | | 3 924.00 | 3 924.00 |
BZ Autres créances | 217.00 | | 217.00 | 217.00 |
CF Disponibilités | 290 105.00 | | 290 105.00 | 290 105.00 |
CH Charges constatées d’avance | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
CJ TOTAL (II) | 297 186.00 | | 297 186.00 | 297 186.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 747 168.00 | 3 041.00 | 744 127.00 | 747 168.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 105 730.00 | | | 105 730.00 |
DL TOTAL (I) | 125 730.00 | | | 125 730.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 533 663.00 | | | 533 663.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 690.00 | | | 4 690.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 304.00 | | | 1 304.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 643.00 | | | 75 643.00 |
EA Autres dettes | 3 098.00 | | | 3 098.00 |
EC TOTAL (IV) | 618 397.00 | | | 618 397.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 744 127.00 | | | 744 127.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 120 114.00 | | | 120 114.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 4 690.00 | | | 4 690.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 552 807.00 | | 552 807.00 | 552 807.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 552 807.00 | | 552 807.00 | 552 807.00 |
FM Production stockée | | | 2 300.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 349.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 555 457.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 100 314.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 252.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 213 579.00 | |
FZ Charges sociales | | | 78 558.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 041.00 | |
GE Autres charges | | | 846.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 417 589.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 137 868.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 274.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 274.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 355.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 355.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -81.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 137 788.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 349.00 | | | 349.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 10 593.00 | | | 10 593.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20.00 | | | 20.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 755.00 | | | 1 755.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 775.00 | | | 1 775.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 773.00 | | | -1 773.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 30 285.00 | | | 30 285.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 558 733.00 | | | 558 733.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 453 003.00 | | | 453 003.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 105 730.00 | | | 105 730.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 449 982.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 449 982.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 435 458.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 524.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 435 458.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 524.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 3 041.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 379.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 2 661.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 305.00 | 4 305.00 | | 4 305.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 304.00 | 1 304.00 | | 1 304.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 257.00 | 14 257.00 | | 14 257.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 517.00 | 29 517.00 | | 29 517.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 30 285.00 | 30 285.00 | | 30 285.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 098.00 | 3 098.00 | | 3 098.00 |
UO (provision pour dépréciation antérieurement constituée) | 21.00 | | | 21.00 |
UX Autres créances clients | 3 924.00 | 3 924.00 | | 3 924.00 |
VB T. V. A. | 217.00 | 217.00 | | 217.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 533 663.00 | 35 379.00 | 115 801.00 | 533 663.00 |
VI Groupe et associés | 385.00 | 385.00 | | 385.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 124.00 | 1 124.00 | | 1 124.00 |
VS Charges constatées d’avance | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 322.00 | 4 322.00 | | 4 322.00 |
VW T.V.A. | 460.00 | 460.00 | | 460.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 618 397.00 | 120 114.00 | 115 801.00 | 618 397.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 21 252.00 | | | 21 252.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 114.00 | | | 7 114.00 |
ST Autres comptes | 73 420.00 | | | 73 420.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 19 529.00 | | | 19 529.00 |
YT Sous‐traitance | 251.00 | | | 251.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 21 252.00 | | | 21 252.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 114 593.00 | | | 114 593.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 15 147.00 | | | 15 147.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 100 314.00 | | | 100 314.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |