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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 296 748.00 | | 296 748.00 | 296 748.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
CF Disponibilités | 20 013.00 | | 20 013.00 | 20 013.00 |
CJ TOTAL (II) | 28 013.00 | | 28 013.00 | 28 013.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 324 761.00 | | 324 761.00 | 324 761.00 |
CU Autres participations | 296 748.00 | | 296 748.00 | 296 748.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 336.00 | | | 10 336.00 |
DK Provisions réglementées | 1 684.00 | | | 1 684.00 |
DL TOTAL (I) | 22 020.00 | | | 22 020.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 215 987.00 | | | 215 987.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 195.00 | | | 195.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 559.00 | | | 6 559.00 |
EC TOTAL (IV) | 302 741.00 | | | 302 741.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 324 761.00 | | | 324 761.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 87 741.00 | | | 87 741.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 40 004.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 134.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 118.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 568.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 525.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 25 348.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 656.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 811.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 811.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -811.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 844.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 684.00 | | | 1 684.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 684.00 | | | 1 684.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 684.00 | | | -1 684.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 824.00 | | | 1 824.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 40 004.00 | | | 40 004.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 29 668.00 | | | 29 668.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 336.00 | | | 10 336.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 296 748.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 296 748.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 296 748.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 296 748.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 195.00 | 195.00 | | 195.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 212.00 | 212.00 | | 212.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 895.00 | 895.00 | | 895.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 824.00 | 1 824.00 | | 1 824.00 |
UX Autres créances clients | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 215 987.00 | 987.00 | 121 497.00 | 215 987.00 |
VI Groupe et associés | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 215 000.00 | | | 215 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26.00 | 26.00 | | 26.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
VW T.V.A. | 3 602.00 | 3 602.00 | | 3 602.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 302 741.00 | 87 741.00 | 121 497.00 | 302 741.00 |