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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 13 600.00 | | 13 600.00 | 13 600.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 144 724.00 | | 144 724.00 | 144 724.00 |
BD Autres titres immobilisés | 130 813.00 | | 130 813.00 | 130 813.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 008 000.00 | | 1 008 000.00 | 1 008 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 932 566.00 | | 3 932 566.00 | 3 932 566.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 754 390.00 | | 754 390.00 | 754 390.00 |
BZ Autres créances | 16 125 502.00 | | 16 125 502.00 | 16 125 502.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 726 301.00 | | 1 726 301.00 | 1 726 301.00 |
CF Disponibilités | 8 168 378.00 | | 8 168 378.00 | 8 168 378.00 |
CJ TOTAL (II) | 26 774 572.00 | | 26 774 572.00 | 26 774 572.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 30 707 138.00 | | 30 707 138.00 | 30 707 138.00 |
CU Autres participations | 2 635 430.00 | | 2 635 430.00 | 2 635 430.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 206 475.00 | | | 5 206 475.00 |
DD Réserve légale (1) | 169 559.00 | | | 169 559.00 |
DG Autres réserves | 1 650.00 | | | 1 650.00 |
DH Report à nouveau | 3 353 230.00 | | | 3 353 230.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 116 824.00 | | | 20 116 824.00 |
DL TOTAL (I) | 28 847 738.00 | | | 28 847 738.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 419 045.00 | | | 1 419 045.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 301.00 | | | 34 301.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 406 054.00 | | | 406 054.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 859 400.00 | | | 1 859 400.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 30 707 138.00 | | | 30 707 138.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 859 400.00 | | | 1 859 400.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 825.00 | | 2 825.00 | 2 825.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 825.00 | | 2 825.00 | 2 825.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 825.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 141 127.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 573.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 10 262.00 | |
FZ Charges sociales | | | 844.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 163 814.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -160 989.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 241 639.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 22 776.00 | |
GN Différences positives de change | | | 144 443.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 19 093.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 427 952.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 019.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 8 346.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 364.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 417 588.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 256 599.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 31 865 883.00 | | | 31 865 883.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 31 865 883.00 | | | 31 865 883.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 50.00 | | | 50.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 612 895.00 | | | 11 612 895.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 612 945.00 | | | 11 612 945.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 20 252 938.00 | | | 20 252 938.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 392 713.00 | | | 392 713.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 32 296 660.00 | | | 32 296 660.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 179 836.00 | | | 12 179 836.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 116 824.00 | | | 20 116 824.00 |