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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 3 094 000.00 | | 3 094 000.00 | 3 094 000.00 |
BZ Autres créances | 193 758.00 | | 193 758.00 | 193 758.00 |
CF Disponibilités | 94 032.00 | | 94 032.00 | 94 032.00 |
CJ TOTAL (II) | 287 791.00 | | 287 791.00 | 287 791.00 |
CM Primes de remboursement des obligations (IV) | 174 203.00 | | 174 203.00 | 174 203.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 555 994.00 | | 3 555 994.00 | 3 555 994.00 |
CU Autres participations | 3 094 000.00 | | 3 094 000.00 | 3 094 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 217 080.00 | | | 217 080.00 |
DL TOTAL (I) | 227 080.00 | | | 227 080.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 1 474 212.00 | | | 1 474 212.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 600 000.00 | | | 1 600 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 247 621.00 | | | 247 621.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 080.00 | | | 7 080.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 328 914.00 | | | 3 328 914.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 555 994.00 | | | 3 555 994.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 091 738.00 | | | 3 091 738.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 237 176.00 | | | 237 176.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 64 284.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 094.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 67 378.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -67 378.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 298 088.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 298 088.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 6 009.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 621.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 631.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 284 458.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 217 080.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 298 088.00 | | | 298 088.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 81 008.00 | | | 81 008.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 217 080.00 | | | 217 080.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 1 474 212.00 | | | 1 474 212.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 247 621.00 | 7 621.00 | | 247 621.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 080.00 | 7 080.00 | | 7 080.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 600 000.00 | 222 474.00 | 910 099.00 | 1 600 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 074 212.00 | | | 3 074 212.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 193 758.00 | 193 758.00 | | 193 758.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 193 758.00 | 193 758.00 | | 193 758.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 328 914.00 | 237 176.00 | 910 099.00 | 3 328 914.00 |