| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 4 416.00 | 370.00 | 4 046.00 | 4 416.00 |
AH Fonds commercial | 161 400.00 | 13 531.00 | 147 869.00 | 161 400.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 538.00 | 1 418.00 | 18 120.00 | 19 538.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 750.00 | | 9 750.00 | 9 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 195 104.00 | 15 320.00 | 179 785.00 | 195 104.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 500.00 | | 6 500.00 | 6 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 496.00 | | 496.00 | 496.00 |
BZ Autres créances | 563.00 | | 563.00 | 563.00 |
CF Disponibilités | 42 391.00 | | 42 391.00 | 42 391.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 257.00 | | 1 257.00 | 1 257.00 |
CJ TOTAL (II) | 51 206.00 | | 51 206.00 | 51 206.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 246 311.00 | 15 320.00 | 230 991.00 | 246 311.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 892.00 | | | 38 892.00 |
DL TOTAL (I) | 45 892.00 | | | 45 892.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 64 369.00 | | | 64 369.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 99 374.00 | | | 99 374.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 931.00 | | | 9 931.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 426.00 | | | 11 426.00 |
EC TOTAL (IV) | 185 099.00 | | | 185 099.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 230 991.00 | | | 230 991.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 185 099.00 | | | 185 099.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 99 374.00 | | | 99 374.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 205 987.00 | | 205 987.00 | 205 987.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 205 987.00 | | 205 987.00 | 205 987.00 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 205 990.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 74 715.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 70 366.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 715.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 320.00 | |
GE Autres charges | | | 2 315.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 158 930.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 47 059.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 68.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 68.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -68.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 46 992.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 2 314.00 | | | 2 314.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 100.00 | | | 8 100.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 205 990.00 | | | 205 990.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 167 098.00 | | | 167 098.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 892.00 | | | 38 892.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 195 104.00 | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4 416.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 195 104.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4 416.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 161 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 19 538.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 161 400.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 19 538.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 9 750.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 15 320.00 | | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 370.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 13 531.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 1 418.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 931.00 | 9 931.00 | | 9 931.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 100.00 | 8 100.00 | | 8 100.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 750.00 | | 9 750.00 | 9 750.00 |
UX Autres créances clients | 496.00 | 496.00 | | 496.00 |
VB T. V. A. | 563.00 | 563.00 | | 563.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 64 369.00 | 64 369.00 | | 64 369.00 |
VI Groupe et associés | 99 374.00 | 99 374.00 | | 99 374.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 257.00 | 1 257.00 | | 1 257.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 066.00 | 2 316.00 | 9 750.00 | 12 066.00 |
VW T.V.A. | 3 326.00 | 3 326.00 | | 3 326.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 185 099.00 | 185 099.00 | | 185 099.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 715.00 | | | 1 715.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 18 378.00 | | | 18 378.00 |
ST Autres comptes | 19 187.00 | | | 19 187.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 32 001.00 | | | 32 001.00 |
YT Sous‐traitance | 800.00 | | | 800.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 715.00 | | | 2 715.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 38 318.00 | | | 38 318.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 25 350.00 | | | 25 350.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 70 366.00 | | | 70 366.00 |