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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 5 090 118.00 | | 5 090 118.00 | 5 090 118.00 |
BJ TOTAL (I) | 71 302 615.00 | | 71 302 615.00 | 71 302 615.00 |
BZ Autres créances | 12 521 227.00 | | 12 521 227.00 | 12 521 227.00 |
CF Disponibilités | 6 804 419.00 | | 6 804 419.00 | 6 804 419.00 |
CJ TOTAL (II) | 19 325 646.00 | | 19 325 646.00 | 19 325 646.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 90 628 262.00 | | 90 628 262.00 | 90 628 262.00 |
CR Parts à plus d’un an | 12 042 057.00 | | | 12 042 057.00 |
CU Autres participations | 66 212 498.00 | | 66 212 498.00 | 66 212 498.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 66 257 000.00 | | | 66 257 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 729 708.00 | | | 4 729 708.00 |
DL TOTAL (I) | 70 986 708.00 | | | 70 986 708.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 526 362.00 | | | 19 526 362.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 844.00 | | | 12 844.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 348.00 | | | 102 348.00 |
EC TOTAL (IV) | 19 641 554.00 | | | 19 641 554.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 90 628 262.00 | | | 90 628 262.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 18 980 662.00 | | | 18 980 662.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 19 526 362.00 | | | 19 526 362.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 046.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 21 046.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -21 046.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 799 041.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 152 090.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 447 670.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 398 802.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 545 700.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 545 700.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 853 102.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 832 056.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 102 348.00 | | | 102 348.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 398 802.00 | | | 5 398 802.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 669 094.00 | | | 669 094.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 729 708.00 | | | 4 729 708.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 71 622 649.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 320 033.00 | 71 302 615.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 320 033.00 | 71 302 615.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 71 622 649.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 844.00 | 12 844.00 | | 12 844.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 102 348.00 | 102 348.00 | | 102 348.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 526 362.00 | 545 700.00 | | 19 526 362.00 |
UX Autres créances clients | 12 521 227.00 | 479 170.00 | 12 042 057.00 | 12 521 227.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 521 227.00 | 479 170.00 | 12 042 057.00 | 12 521 227.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 19 641 554.00 | 660 892.00 | | 19 641 554.00 |