| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 263 694.00 | 52 819.00 | 210 874.00 | 263 694.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 82 500.00 | 16 500.00 | 66 000.00 | 82 500.00 |
AV Immobilisations en cours | 178 062.00 | | 178 062.00 | 178 062.00 |
BJ TOTAL (I) | 526 772.00 | 69 319.00 | 457 452.00 | 526 772.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 808.00 | | 1 808.00 | 1 808.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 102 040.00 | 5 002.00 | 97 038.00 | 102 040.00 |
BZ Autres créances | 27 441.00 | | 27 441.00 | 27 441.00 |
CF Disponibilités | 30 995.00 | | 30 995.00 | 30 995.00 |
CJ TOTAL (II) | 162 285.00 | 5 002.00 | 157 283.00 | 162 285.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 689 057.00 | 74 321.00 | 614 735.00 | 689 057.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 155 950.00 | | | 155 950.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 82 868.00 | | | 82 868.00 |
DL TOTAL (I) | 238 818.00 | | | 238 818.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 146 403.00 | | | 146 403.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 984.00 | | | 30 984.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 224.00 | | | 58 224.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 327.00 | | | 52 327.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 87 977.00 | | | 87 977.00 |
EC TOTAL (IV) | 375 917.00 | | | 375 917.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 614 735.00 | | | 614 735.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 74 441.00 | 5 121.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 74 441.00 | 5 121.00 | |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 5 002.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 5 002.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 5 002.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 30 984.00 | 30 984.00 | | 30 984.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 224.00 | 58 224.00 | | 58 224.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 327.00 | 52 327.00 | | 52 327.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 87 977.00 | 87 977.00 | | 87 977.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 146 403.00 | 39 727.00 | 106 676.00 | 146 403.00 |
VS Charges constatées d’avance | 129 481.00 | 129 481.00 | | 129 481.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 129 481.00 | 129 481.00 | | 129 481.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 375 917.00 | 269 241.00 | 106 676.00 | 375 917.00 |