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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 390.00 | 3 324.00 | 19 066.00 | 22 390.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 500.00 | 145.00 | 2 355.00 | 2 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 24 891.00 | 3 468.00 | 21 422.00 | 24 891.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 112 649.00 | | 112 649.00 | 112 649.00 |
BN En cours de production de biens | 449 970.00 | | 449 970.00 | 449 970.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 538 807.00 | 14 015.00 | 1 524 792.00 | 1 538 807.00 |
BZ Autres créances | 194 850.00 | | 194 850.00 | 194 850.00 |
CF Disponibilités | 736 001.00 | | 736 001.00 | 736 001.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 236.00 | | 18 236.00 | 18 236.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 050 513.00 | 14 015.00 | 3 036 498.00 | 3 050 513.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 075 404.00 | 17 484.00 | 3 057 920.00 | 3 075 404.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 209 338.00 | | | 209 338.00 |
DL TOTAL (I) | 309 338.00 | | | 309 338.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 366 136.00 | | | 366 136.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 270 203.00 | | | 270 203.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 21 781.00 | | | 21 781.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 367 020.00 | | | 1 367 020.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 470 220.00 | | | 470 220.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 253 222.00 | | | 253 222.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 748 582.00 | | | 2 748 582.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 057 920.00 | | | 3 057 920.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 463 673.00 | | | 2 463 673.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 038.00 | | | 2 038.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 660 034.00 | | 3 660 034.00 | 3 660 034.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 660 034.00 | | 3 660 034.00 | 3 660 034.00 |
FM Production stockée | | | 449 970.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 16 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 361.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 143 375.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 597 127.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -67 649.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 699 477.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 442.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 362 751.00 | |
FZ Charges sociales | | | 236 677.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 468.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 14 015.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 857 314.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 286 061.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 663.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 663.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 663.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 282 398.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 17 361.00 | | | 17 361.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 73 060.00 | | | 73 060.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 143 375.00 | | | 4 143 375.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 934 037.00 | | | 3 934 037.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 209 338.00 | | | 209 338.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 25 497.00 | | | 25 497.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 24 891.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 24 891.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 24 890.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 24 890.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 3 468.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 3 468.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 14 015.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 14 015.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 14 015.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 14 015.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 367 020.00 | 1 367 020.00 | | 1 367 020.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 59 700.00 | 59 700.00 | | 59 700.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 861.00 | 69 861.00 | | 69 861.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 73 060.00 | 73 060.00 | | 73 060.00 |
8L Produits constatés d’avance | 253 222.00 | 253 222.00 | | 253 222.00 |
UX Autres créances clients | 1 505 170.00 | 1 505 170.00 | | 1 505 170.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 29.00 | 29.00 | | 29.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 33 637.00 | 33 637.00 | | 33 637.00 |
VB T. V. A. | 194 159.00 | 194 159.00 | | 194 159.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 038.00 | 2 038.00 | | 2 038.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 364 098.00 | 79 189.00 | 284 909.00 | 364 098.00 |
VI Groupe et associés | 270 203.00 | 270 203.00 | | 270 203.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 032.00 | | | 36 032.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 551.00 | 4 551.00 | | 4 551.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 662.00 | 662.00 | | 662.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 236.00 | 18 236.00 | | 18 236.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 751 893.00 | 1 751 893.00 | | 1 751 893.00 |
VW T.V.A. | 263 048.00 | 263 048.00 | | 263 048.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 726 801.00 | 2 441 892.00 | 284 909.00 | 2 726 801.00 |