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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 349 000.00 | 20 358.00 | 328 642.00 | 349 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 000.00 | 583.00 | 417.00 | 1 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 350 015.00 | 20 942.00 | 329 073.00 | 350 015.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 133 611.00 | | 133 611.00 | 133 611.00 |
BZ Autres créances | 3 628.00 | | 3 628.00 | 3 628.00 |
CF Disponibilités | 104 971.00 | | 104 971.00 | 104 971.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 394.00 | | 4 394.00 | 4 394.00 |
CJ TOTAL (II) | 246 604.00 | | 246 604.00 | 246 604.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 596 619.00 | 20 942.00 | 575 677.00 | 596 619.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 358.00 | | | 5 358.00 |
DL TOTAL (I) | 25 358.00 | | | 25 358.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 454 261.00 | | | 454 261.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 075.00 | | | 22 075.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 983.00 | | | 73 983.00 |
EC TOTAL (IV) | 550 319.00 | | | 550 319.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 575 677.00 | | | 575 677.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 550 319.00 | | | 550 319.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 454 261.00 | | | 454 261.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 386 550.00 | | 386 550.00 | 386 550.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 386 550.00 | | 386 550.00 | 386 550.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 585.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 398 139.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 51 125.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 271.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 212 238.00 | |
FZ Charges sociales | | | 87 153.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 942.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 386 732.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 407.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 194.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 194.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 194.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 213.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 52.00 | | | 52.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 52.00 | | | 52.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -52.00 | | | -52.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 803.00 | | | 1 803.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 398 139.00 | | | 398 139.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 392 781.00 | | | 392 781.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 358.00 | | | 5 358.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 350 015.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 350 015.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 349 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 349 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 20 942.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 20 358.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 583.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 075.00 | 22 075.00 | | 22 075.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 147.00 | 12 147.00 | | 12 147.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 002.00 | 23 002.00 | | 23 002.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 803.00 | 1 803.00 | | 1 803.00 |
UX Autres créances clients | 133 611.00 | 133 611.00 | | 133 611.00 |
VB T. V. A. | 3 628.00 | 3 628.00 | | 3 628.00 |
VI Groupe et associés | 454 261.00 | 454 261.00 | | 454 261.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 459.00 | 4 459.00 | | 4 459.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 394.00 | 4 394.00 | | 4 394.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 141 633.00 | 141 633.00 | | 141 633.00 |
VW T.V.A. | 32 573.00 | 32 573.00 | | 32 573.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 550 319.00 | 550 319.00 | | 550 319.00 |