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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 24 172 167.00 | | 24 172 167.00 | 24 172 167.00 |
CF Disponibilités | 37 184.00 | | 37 184.00 | 37 184.00 |
CJ TOTAL (II) | 37 184.00 | | 37 184.00 | 37 184.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 24 209 351.00 | | 24 209 351.00 | 24 209 351.00 |
CU Autres participations | 24 172 167.00 | | 24 172 167.00 | 24 172 167.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 059 008.00 | | | 2 059 008.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 18 594 649.00 | | | 18 594 649.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -37 609.00 | | | -37 609.00 |
DL TOTAL (I) | 20 616 048.00 | | | 20 616 048.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 3 429 995.00 | | | 3 429 995.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 148 620.00 | | | 148 620.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 688.00 | | | 14 688.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 593 303.00 | | | 3 593 303.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 24 209 351.00 | | | 24 209 351.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 148 620.00 | | | 148 620.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 591.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 617.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 614.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 29 995.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 29 995.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -29 995.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -37 609.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 881 169.00 | | | 9 881 169.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 881 169.00 | | | 9 881 169.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 881 169.00 | | | 9 881 169.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 881 169.00 | | | 9 881 169.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 881 172.00 | | | 9 881 172.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 918 781.00 | | | 9 918 781.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -37 609.00 | | | -37 609.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 34 053 336.00 | | | 34 053 336.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 9 881 169.00 | 24 172 167.00 | | 9 881 169.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 9 881 169.00 | 24 172 167.00 | | 9 881 169.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34 053 336.00 | | | 34 053 336.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 3 429 995.00 | | | 3 429 995.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 688.00 | 14 688.00 | | 14 688.00 |
VI Groupe et associés | 148 620.00 | 148 620.00 | | 148 620.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 400 000.00 | | | 3 400 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 593 303.00 | 163 308.00 | | 3 593 303.00 |