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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 9 418.00 | | 9 418.00 | 9 418.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 340.00 | | 5 340.00 | 5 340.00 |
BJ TOTAL (I) | 262 528.00 | | 262 528.00 | 262 528.00 |
BZ Autres créances | 37 981.00 | | 37 981.00 | 37 981.00 |
CF Disponibilités | 12 525.00 | | 12 525.00 | 12 525.00 |
CH Charges constatées d’avance | 572.00 | | 572.00 | 572.00 |
CJ TOTAL (II) | 51 078.00 | | 51 078.00 | 51 078.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 313 606.00 | | 313 606.00 | 313 606.00 |
CU Autres participations | 247 770.00 | | 247 770.00 | 247 770.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 282.00 | | | 64 282.00 |
DK Provisions réglementées | 1 413.00 | | | 1 413.00 |
DL TOTAL (I) | 70 695.00 | | | 70 695.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 186 570.00 | | | 186 570.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 54 158.00 | | | 54 158.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 183.00 | | | 183.00 |
EC TOTAL (IV) | 242 911.00 | | | 242 911.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 313 606.00 | | | 313 606.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 83 480.00 | | | 83 480.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 54 158.00 | | | 54 158.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 24 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 24 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 24 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 973.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 367.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 16 996.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 408.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 26 745.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 745.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 70 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 147.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 70 147.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 707.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 707.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 68 440.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 65 695.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 413.00 | | | 1 413.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 413.00 | | | -1 413.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 94 147.00 | | | 94 147.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 29 864.00 | | | 29 864.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 64 282.00 | | | 64 282.00 |