| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1.00 | | | 1.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 17 212 702.00 | | 17 212 702.00 | 17 212 702.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 212 702.00 | | 17 212 702.00 | 17 212 702.00 |
CF Disponibilités | 8 610.00 | | 8 610.00 | 8 610.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 610.00 | | 8 610.00 | 8 610.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 221 312.00 | | 17 221 312.00 | 17 221 312.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 450 110.00 | | | 12 450 110.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -105 460.00 | | | -105 460.00 |
DK Provisions réglementées | 22 323.00 | | | 22 323.00 |
DL TOTAL (I) | 12 366 973.00 | | | 12 366 973.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 1 600 000.00 | | | 1 600 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 150 000.00 | | | 3 150 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 97 199.00 | | | 97 199.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 140.00 | | | 7 140.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 854 339.00 | | | 4 854 339.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 221 312.00 | | | 17 221 312.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 24 221.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 24 221.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -24 221.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 58 916.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -58 916.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -83 137.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 323.00 | | | 22 323.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -22 323.00 | | | -22 323.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 105 460.00 | | | 105 460.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -105 460.00 | | | -105 460.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 22 323.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 22 323.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 22 323.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 1 600 000.00 | | 1 600 000.00 | 1 600 000.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 97 464.00 | 97 464.00 | | 97 464.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 140.00 | 7 140.00 | | 7 140.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | -265.00 | -265.00 | | -265.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 150 000.00 | 622 938.00 | 2 527 062.00 | 3 150 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 750 000.00 | | | 4 750 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 854 339.00 | 727 277.00 | 4 127 062.00 | 4 854 339.00 |