| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | | 868.00 | -868.00 | |
BJ TOTAL (I) | 9 225 248.00 | 868.00 | 9 224 380.00 | 9 225 248.00 |
CF Disponibilités | 619 786.00 | | 619 786.00 | 619 786.00 |
CJ TOTAL (II) | 619 786.00 | | 619 786.00 | 619 786.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 845 034.00 | 868.00 | 9 844 167.00 | 9 845 034.00 |
CU Autres participations | 9 225 248.00 | | 9 225 248.00 | 9 225 248.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 468.00 | | | -1 468.00 |
DL TOTAL (I) | 1 632.00 | | | 1 632.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 7 700 000.00 | | | 7 700 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 96 090.00 | | | 96 090.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 489 280.00 | | | 489 280.00 |
EA Autres dettes | 1 557 164.00 | | | 1 557 164.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 842 535.00 | | | 9 842 535.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 844 167.00 | | | 9 844 167.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 842 535.00 | | | 9 842 535.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 600.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 868.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 468.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 468.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 468.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 468.00 | | | 1 468.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 468.00 | | | -1 468.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 222 763.00 | | | 9 222 763.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 222 763.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 9 222 763.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 222 763.00 | | | 9 222 763.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 7 700 000.00 | | 7 700 000.00 | 7 700 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 489 280.00 | 489 280.00 | | 489 280.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 554 679.00 | 1 554 679.00 | | 1 554 679.00 |
VI Groupe et associés | 96 090.00 | 96 090.00 | | 96 090.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 840 050.00 | 2 140 050.00 | 7 700 000.00 | 9 840 050.00 |