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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 208 821.00 | 41 247.00 | 167 575.00 | 208 821.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 213 821.00 | 41 247.00 | 172 575.00 | 213 821.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 230 058.00 | | 230 058.00 | 230 058.00 |
072 Créances – Autres | 106 638.00 | | 106 638.00 | 106 638.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 734.00 | | 2 734.00 | 2 734.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 339 429.00 | | 339 429.00 | 339 429.00 |
110 Total général Actif | 553 250.00 | 41 247.00 | 512 004.00 | 553 250.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 120 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 57 985.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 177 985.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 155 861.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 127 221.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 28 851.00 | | |
172 Autres dettes | | | 50 937.00 | |
176 Total des dettes | | | 334 019.00 | |
180 Total général Passif | | | 512 004.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 243 148.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 25 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 35 474.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 87 858.00 | | | 87 858.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 149 452.00 | | | 149 452.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 838.00 | | | 838.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 243 148.00 | | | 243 148.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 29 326.00 | | | 29 326.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 6 233.00 | | | 6 233.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 109 668.00 | | | 109 668.00 |