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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 55 239 771.00 | | 55 239 771.00 | 55 239 771.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 90 826.00 | | 90 826.00 | 90 826.00 |
BZ Autres créances | 226 567.00 | | 226 567.00 | 226 567.00 |
CF Disponibilités | 2 771 719.00 | | 2 771 719.00 | 2 771 719.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 089 111.00 | | 3 089 111.00 | 3 089 111.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 58 694 927.00 | | 58 694 927.00 | 58 694 927.00 |
CU Autres participations | 55 239 771.00 | | 55 239 771.00 | 55 239 771.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 366 045.00 | | 366 045.00 | 366 045.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 28 408 955.00 | | | 28 408 955.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 649 000.00 | | | 649 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -348 757.00 | | | -348 757.00 |
DK Provisions réglementées | 25 280.00 | | | 25 280.00 |
DL TOTAL (I) | 28 734 478.00 | | | 28 734 478.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 16 334 446.00 | | | 16 334 446.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 13 500 000.00 | | | 13 500 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 514.00 | | | 56 514.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 471.00 | | | 46 471.00 |
EA Autres dettes | 23 018.00 | | | 23 018.00 |
EC TOTAL (IV) | 29 960 450.00 | | | 29 960 450.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 58 694 927.00 | | | 58 694 927.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 56 506.00 | | 56 506.00 | 56 506.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 56 506.00 | | 56 506.00 | 56 506.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 372 550.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 429 056.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 435 790.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 270.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 21 922.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 978.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 505.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 472 466.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -43 410.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 280 057.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 11.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 280 068.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -280 068.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -323 477.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 25 280.00 | | | 25 280.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 280.00 | | | 25 280.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -25 280.00 | | | -25 280.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 429 056.00 | | | 429 056.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 777 813.00 | | | 777 813.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -348 757.00 | | | -348 757.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 514.00 | 56 514.00 | | 56 514.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 018.00 | 23 018.00 | | 23 018.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 29 834 446.00 | | | 29 834 446.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 46 471.00 | 46 471.00 | | 46 471.00 |
VS Charges constatées d’avance | 317 393.00 | 317 393.00 | | 317 393.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 317 393.00 | 317 393.00 | | 317 393.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 29 960 450.00 | 126 004.00 | | 29 960 450.00 |