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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 14 500 022.00 | | 14 500 022.00 | 14 500 022.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 402 501.00 | | 402 501.00 | 402 501.00 |
BZ Autres créances | 133 539.00 | | 133 539.00 | 133 539.00 |
CF Disponibilités | 887 454.00 | | 887 454.00 | 887 454.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 423 494.00 | | 1 423 494.00 | 1 423 494.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 923 516.00 | | 15 923 516.00 | 15 923 516.00 |
CU Autres participations | 14 500 022.00 | | 14 500 022.00 | 14 500 022.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 391 400.00 | | | 10 391 400.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -503 896.00 | | | -503 896.00 |
DL TOTAL (I) | 9 887 504.00 | | | 9 887 504.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 1 558 700.00 | | | 1 558 700.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 017 895.00 | | | 4 017 895.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 392 334.00 | | | 392 334.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 083.00 | | | 67 083.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 036 012.00 | | | 6 036 012.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 923 516.00 | | | 15 923 516.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 335 417.00 | | 335 417.00 | 335 417.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 335 417.00 | | 335 417.00 | 335 417.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 335 417.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 752 877.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 704.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 760 581.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -425 164.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 78 690.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 78 690.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -78 690.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -503 854.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 42.00 | | | 42.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 42.00 | | | 42.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -42.00 | | | -42.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 335 417.00 | | | 335 417.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 839 313.00 | | | 839 313.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -503 896.00 | | | -503 896.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 392 334.00 | 392 334.00 | | 392 334.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 083.00 | 67 083.00 | | 67 083.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 576 595.00 | 417 895.00 | 1 600 000.00 | 5 576 595.00 |
VS Charges constatées d’avance | 536 040.00 | 536 040.00 | | 536 040.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 536 040.00 | 536 040.00 | | 536 040.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 036 012.00 | 877 312.00 | 1 600 000.00 | 6 036 012.00 |