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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 304 092.00 | 26 211.00 | 277 881.00 | 304 092.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 904 092.00 | 26 211.00 | 7 877 881.00 | 7 904 092.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
BZ Autres créances | 67 308.00 | | 67 308.00 | 67 308.00 |
CF Disponibilités | 11 291.00 | | 11 291.00 | 11 291.00 |
CJ TOTAL (II) | 258 599.00 | | 258 599.00 | 258 599.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 193 891.00 | 26 211.00 | 8 167 680.00 | 8 193 891.00 |
CU Autres participations | 7 600 000.00 | | 7 600 000.00 | 7 600 000.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 31 200.00 | | 31 200.00 | 31 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 210 990.00 | | | 5 210 990.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 618.00 | | | -2 618.00 |
DL TOTAL (I) | 5 208 372.00 | | | 5 208 372.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 814 452.00 | | | 2 814 452.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 256.00 | | | 50 256.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 595.00 | | | 2 595.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 005.00 | | | 92 005.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 959 308.00 | | | 2 959 308.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 167 680.00 | | | 8 167 680.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 959 308.00 | | | 2 959 308.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 50 256.00 | | | 50 256.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 185 000.00 | | 185 000.00 | 185 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 185 000.00 | | 185 000.00 | 185 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 36 400.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 221 400.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 41 113.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 870.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 86 154.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 628.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 411.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 197 177.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 223.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 26 841.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26 841.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -26 841.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 618.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 36 400.00 | | | 36 400.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 221 400.00 | | | 221 400.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 224 018.00 | | | 224 018.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 618.00 | | | -2 618.00 |