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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 124 865.00 | | 124 865.00 | 124 865.00 |
BZ Autres créances | 1 840 000.00 | | 1 840 000.00 | 1 840 000.00 |
CF Disponibilités | 518 945.00 | | 518 945.00 | 518 945.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 358 945.00 | | 2 358 945.00 | 2 358 945.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 483 810.00 | | 2 483 810.00 | 2 483 810.00 |
CU Autres participations | 124 865.00 | | 124 865.00 | 124 865.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 114.00 | | | -7 114.00 |
DL TOTAL (I) | 82 886.00 | | | 82 886.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 400 000.00 | | | 2 400 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 924.00 | | | 924.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 400 924.00 | | | 2 400 924.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 483 810.00 | | | 2 483 810.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 714 257.00 | | | 714 257.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 314.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 314.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 314.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 314.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 800.00 | | | -4 800.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 114.00 | | | 7 114.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 114.00 | | | -7 114.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 124 865.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 124 865.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 124 865.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 124 865.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 924.00 | 924.00 | | 924.00 |
UO (provision pour dépréciation antérieurement constituée) | 6.00 | | | 6.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 400 000.00 | 713 333.00 | 766 667.00 | 2 400 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 400 000.00 | | | 2 400 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 840 000.00 | 1 840 000.00 | | 1 840 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 840 000.00 | 1 840 000.00 | | 1 840 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 400 924.00 | 714 257.00 | 766 667.00 | 2 400 924.00 |