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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 200 000.00 | | 1 200 000.00 | 1 200 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 890 800.00 | | 3 890 800.00 | 3 890 800.00 |
BZ Autres créances | 89 333.00 | | 89 333.00 | 89 333.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 269 000.00 | | 1 269 000.00 | 1 269 000.00 |
CF Disponibilités | 53 684.00 | | 53 684.00 | 53 684.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 412 017.00 | | 1 412 017.00 | 1 412 017.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 302 817.00 | | 5 302 817.00 | 5 302 817.00 |
CU Autres participations | 2 590 800.00 | | 2 590 800.00 | 2 590 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 603 300.00 | | | 2 603 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 69 325.00 | | | 69 325.00 |
DG Autres réserves | 1 749 494.00 | | | 1 749 494.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 868 673.00 | | | 868 673.00 |
DL TOTAL (I) | 5 290 792.00 | | | 5 290 792.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 220.00 | | | 1 220.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 805.00 | | | 10 805.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 025.00 | | | 12 025.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 302 817.00 | | | 5 302 817.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 12 025.00 | | | 12 025.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 39 889.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 284.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 40 173.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -40 173.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 863 520.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 59 510.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 923 030.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 145.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 145.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 918 885.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 878 712.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 766.00 | | | 766.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 766.00 | | | 766.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 766.00 | | | 766.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 805.00 | | | 10 805.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 923 796.00 | | | 923 796.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 55 123.00 | | | 55 123.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 868 673.00 | | | 868 673.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 890 800.00 | | | 3 890 800.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 3 890 800.00 | | | 3 890 800.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 890 800.00 | | | 3 890 800.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 890 800.00 | | | 3 890 800.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 220.00 | 1 220.00 | | 1 220.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 805.00 | 10 805.00 | | 10 805.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 025.00 | 12 025.00 | | 12 025.00 |