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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 392.00 | 3 309.00 | 17 083.00 | 20 392.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 960.00 | 7 014.00 | 45 946.00 | 52 960.00 |
BH Autres immobilisations financières | 560.00 | | 560.00 | 560.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 418 912.00 | 10 323.00 | 2 408 589.00 | 2 418 912.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 597 765.00 | | 597 765.00 | 597 765.00 |
BZ Autres créances | 23 202.00 | | 23 202.00 | 23 202.00 |
CF Disponibilités | 156 211.00 | | 156 211.00 | 156 211.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 440.00 | | 4 440.00 | 4 440.00 |
CJ TOTAL (II) | 781 618.00 | | 781 618.00 | 781 618.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 200 530.00 | 10 323.00 | 3 190 206.00 | 3 200 530.00 |
CU Autres participations | 2 345 000.00 | | 2 345 000.00 | 2 345 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 471.00 | | | 76 471.00 |
DL TOTAL (I) | 96 471.00 | | | 96 471.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 009 753.00 | | | 2 009 753.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 302 652.00 | | | 302 652.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 133 063.00 | | | 133 063.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 218 265.00 | | | 218 265.00 |
EA Autres dettes | 430 002.00 | | | 430 002.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 093 736.00 | | | 3 093 736.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 190 206.00 | | | 3 190 206.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 10 323.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 3 309.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 7 014.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 281 895.00 | 281 895.00 | | 281 895.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 133 063.00 | 133 063.00 | | 133 063.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 218 265.00 | 218 265.00 | | 218 265.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 450 759.00 | 450 759.00 | | 450 759.00 |
UT Autres immobilisations financières | 560.00 | | 560.00 | 560.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 009 753.00 | 287 141.00 | 1 137 036.00 | 2 009 753.00 |
VS Charges constatées d’avance | 625 406.00 | 625 406.00 | | 625 406.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 625 966.00 | 625 406.00 | 560.00 | 625 966.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 093 736.00 | 1 371 124.00 | 1 137 036.00 | 3 093 736.00 |