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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 21 497.00 | 3 628.00 | 17 869.00 | 21 497.00 |
AP Constructions | 21 825.00 | 1 819.00 | 20 006.00 | 21 825.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 705.00 | 5 641.00 | 27 065.00 | 32 705.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 798 207.00 | 55 475.00 | 742 732.00 | 798 207.00 |
BJ TOTAL (I) | 874 234.00 | 66 562.00 | 807 672.00 | 874 234.00 |
BT Marchandises | 1 143 817.00 | | 1 143 817.00 | 1 143 817.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 581.00 | | 34 581.00 | 34 581.00 |
BZ Autres créances | 221 279.00 | | 221 279.00 | 221 279.00 |
CF Disponibilités | 26 360.00 | | 26 360.00 | 26 360.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 039.00 | | 16 039.00 | 16 039.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 442 076.00 | | 1 442 076.00 | 1 442 076.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 316 310.00 | 66 562.00 | 2 249 748.00 | 2 316 310.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -35 211.00 | | | -35 211.00 |
DL TOTAL (I) | -5 211.00 | | | -5 211.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 998 192.00 | | | 998 192.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 123 133.00 | | | 123 133.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 505 401.00 | | | 505 401.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 443.00 | | | 92 443.00 |
EA Autres dettes | 430 323.00 | | | 430 323.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 105 467.00 | | | 105 467.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 254 959.00 | | | 2 254 959.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 249 748.00 | | | 2 249 748.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 066 765.00 | | | 1 066 765.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 87 124.00 | | | 87 124.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 874 234.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 874 234.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 497.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 852 737.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 497.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 852 737.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 66 562.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 3 628.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 62 935.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 505 401.00 | 505 401.00 | | 505 401.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 92 443.00 | 92 443.00 | | 92 443.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 553 456.00 | 123 133.00 | 430 323.00 | 553 456.00 |
8L Produits constatés d’avance | 105 467.00 | 105 467.00 | | 105 467.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 998 192.00 | 240 321.00 | 609 705.00 | 998 192.00 |
VS Charges constatées d’avance | 271 899.00 | 271 899.00 | | 271 899.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 271 899.00 | 271 899.00 | | 271 899.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 254 959.00 | 1 066 765.00 | 1 040 028.00 | 2 254 959.00 |