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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 218.00 | 4 368.00 | 11 850.00 | 16 218.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 179.00 | 1 738.00 | 5 441.00 | 7 179.00 |
BD Autres titres immobilisés | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 144 296.00 | 6 106.00 | 138 191.00 | 144 296.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 524.00 | | 15 524.00 | 15 524.00 |
BN En cours de production de biens | 28 666.00 | | 28 666.00 | 28 666.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 739.00 | | 739.00 | 739.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 143 664.00 | | 143 664.00 | 143 664.00 |
BZ Autres créances | 12 269.00 | | 12 269.00 | 12 269.00 |
CF Disponibilités | 49 408.00 | | 49 408.00 | 49 408.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 131.00 | | 11 131.00 | 11 131.00 |
CJ TOTAL (II) | 261 401.00 | | 261 401.00 | 261 401.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 405 697.00 | 6 106.00 | 399 591.00 | 405 697.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 566.00 | | | 27 566.00 |
DL TOTAL (I) | 137 566.00 | | | 137 566.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 53 094.00 | | | 53 094.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 492.00 | | | 492.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 67 047.00 | | | 67 047.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 406.00 | | | 46 406.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 033.00 | | | 62 033.00 |
EA Autres dettes | 32 953.00 | | | 32 953.00 |
EC TOTAL (IV) | 262 025.00 | | | 262 025.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 399 591.00 | | | 399 591.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 161 624.00 | | | 161 624.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 165.00 | | | 5 165.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 492.00 | | | 492.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 144 296.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 144 296.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 120 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 23 396.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 120 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 23 396.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 900.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 6 106.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 6 106.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 406.00 | 46 406.00 | | 46 406.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 243.00 | 14 243.00 | | 14 243.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 506.00 | 24 506.00 | | 24 506.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 706.00 | 4 706.00 | | 4 706.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 953.00 | 32 953.00 | | 32 953.00 |
UT Autres immobilisations financières | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
UX Autres créances clients | 143 664.00 | 143 664.00 | | 143 664.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 744.00 | 5 744.00 | | 5 744.00 |
VB T. V. A. | 5 623.00 | 5 623.00 | | 5 623.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 165.00 | 5 165.00 | | 5 165.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 47 929.00 | 14 575.00 | 33 354.00 | 47 929.00 |
VI Groupe et associés | 492.00 | 492.00 | | 492.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 623.00 | | | 14 623.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 194.00 | 194.00 | | 194.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 902.00 | 902.00 | | 902.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 131.00 | 11 131.00 | | 11 131.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 167 464.00 | 167 464.00 | | 167 464.00 |
VW T.V.A. | 18 384.00 | 18 384.00 | | 18 384.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 194 978.00 | 161 624.00 | 33 354.00 | 194 978.00 |