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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 31 600.00 | | 31 600.00 | 31 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 886 818.00 | | 3 886 818.00 | 3 886 818.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 750.00 | | 24 750.00 | 24 750.00 |
BZ Autres créances | 6 208.00 | | 6 208.00 | 6 208.00 |
CF Disponibilités | 21 881.00 | | 21 881.00 | 21 881.00 |
CJ TOTAL (II) | 52 839.00 | | 52 839.00 | 52 839.00 |
CM Primes de remboursement des obligations (IV) | 260 635.00 | | 260 635.00 | 260 635.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 215 904.00 | | 4 215 904.00 | 4 215 904.00 |
CU Autres participations | 3 855 218.00 | | 3 855 218.00 | 3 855 218.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 15 612.00 | | 15 612.00 | 15 612.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 625 000.00 | | | 625 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -53 370.00 | | | -53 370.00 |
DK Provisions réglementées | 4 540.00 | | | 4 540.00 |
DL TOTAL (I) | 576 171.00 | | | 576 171.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 807 654.00 | | | 807 654.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 633 648.00 | | | 2 633 648.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 165 212.00 | | | 165 212.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 094.00 | | | 29 094.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 125.00 | | | 4 125.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 639 733.00 | | | 3 639 733.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 215 904.00 | | | 4 215 904.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 424 816.00 | | | 424 816.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 165 212.00 | | | 165 212.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 55 000.00 | | 55 000.00 | 55 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 55 000.00 | | 55 000.00 | 55 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 898.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 72 899.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 85 956.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 250.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 287.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 88 493.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -15 594.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 12 179.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 057.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 33 236.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -33 236.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -48 829.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 540.00 | | | 4 540.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 540.00 | | | 4 540.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 540.00 | | | -4 540.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 72 899.00 | | | 72 899.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 126 268.00 | | | 126 268.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -53 370.00 | | | -53 370.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 3 886 818.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 886 818.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 886 818.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 3 886 818.00 | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 4 540.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 4 540.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 4 540.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 807 654.00 | | | 807 654.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 094.00 | 29 094.00 | | 29 094.00 |
UT Autres immobilisations financières | 31 600.00 | | 31 600.00 | 31 600.00 |
UX Autres créances clients | 24 750.00 | 24 750.00 | | 24 750.00 |
VB T. V. A. | 6 208.00 | 6 208.00 | | 6 208.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 633 648.00 | 226 385.00 | 1 337 239.00 | 2 633 648.00 |
VI Groupe et associés | 165 212.00 | 165 212.00 | | 165 212.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 736 000.00 | | | 2 736 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 109 000.00 | | | 109 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 62 558.00 | 30 958.00 | 31 600.00 | 62 558.00 |
VW T.V.A. | 4 125.00 | 4 125.00 | | 4 125.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 639 733.00 | 424 816.00 | 1 337 239.00 | 3 639 733.00 |