| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 746 835.00 | 41 076.00 | 705 759.00 | 746 835.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 362 819.00 | 41 076.00 | 14 321 743.00 | 14 362 819.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 188 450.00 | | 188 450.00 | 188 450.00 |
BZ Autres créances | 566 497.00 | | 566 497.00 | 566 497.00 |
CF Disponibilités | 2 092 379.00 | | 2 092 379.00 | 2 092 379.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 847 326.00 | | 2 847 326.00 | 2 847 326.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 210 145.00 | 41 076.00 | 17 169 069.00 | 17 210 145.00 |
CU Autres participations | 13 615 984.00 | | 13 615 984.00 | 13 615 984.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 217 787.00 | | | 217 787.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 13 179 145.00 | | | 13 179 145.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 776.00 | | | 20 776.00 |
DL TOTAL (I) | 13 417 708.00 | | | 13 417 708.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 508 556.00 | | | 3 508 556.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 193.00 | | | 48 193.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 194 432.00 | | | 194 432.00 |
EA Autres dettes | 180.00 | | | 180.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 751 361.00 | | | 3 751 361.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 169 069.00 | | | 17 169 069.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 288 550.00 | 38 790.00 | 327 339.00 | 288 550.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 288 550.00 | 38 790.00 | 327 339.00 | 288 550.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 327 342.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 150 025.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 68 333.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 566.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 41 076.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 289 000.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 38 342.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 640.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 640.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 702.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 926.00 | | | 6 926.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 327 342.00 | | | 327 342.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 306 566.00 | | | 306 566.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 776.00 | | | 20 776.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 14 362 819.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 615 984.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 14 362 819.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 746 835.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 746 835.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 13 615 984.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 41 076.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 41 076.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 193.00 | 48 193.00 | | 48 193.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 498.00 | 24 498.00 | | 24 498.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 582.00 | 20 582.00 | | 20 582.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 926.00 | 6 926.00 | | 6 926.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
UX Autres créances clients | 188 450.00 | 188 450.00 | | 188 450.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 349.00 | 349.00 | | 349.00 |
VB T. V. A. | 286 155.00 | 286 155.00 | | 286 155.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 508 556.00 | 485 063.00 | 1 983 502.00 | 3 508 556.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 508 556.00 | | | 3 508 556.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 960.00 | 1 960.00 | | 1 960.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 279 993.00 | 69 998.00 | 209 995.00 | 279 993.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 754 947.00 | 544 952.00 | 209 995.00 | 754 947.00 |
VW T.V.A. | 140 466.00 | 140 466.00 | | 140 466.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 751 361.00 | 727 869.00 | 1 983 502.00 | 3 751 361.00 |