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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 967 926.00 | | 967 926.00 | 967 926.00 |
BZ Autres créances | 75 135.00 | | 75 135.00 | 75 135.00 |
CF Disponibilités | 70 043.00 | | 70 043.00 | 70 043.00 |
CJ TOTAL (II) | 145 177.00 | | 145 177.00 | 145 177.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 113 104.00 | | 1 113 104.00 | 1 113 104.00 |
CU Autres participations | 967 926.00 | | 967 926.00 | 967 926.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 046 688.00 | | | 1 046 688.00 |
DK Provisions réglementées | 1 959.00 | | | 1 959.00 |
DL TOTAL (I) | 1 058 647.00 | | | 1 058 647.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 957.00 | | | 52 957.00 |
EC TOTAL (IV) | 54 457.00 | | | 54 457.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 113 104.00 | | | 1 113 104.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 160 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 160 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 530.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 165 530.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 624.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 123 525.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 130 151.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 35 379.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 030 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 030 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 030 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 065 379.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 959.00 | | | 1 959.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 959.00 | | | 1 959.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 959.00 | | | -1 959.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 732.00 | | | 16 732.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 195 530.00 | | | 1 195 530.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 148 842.00 | | | 148 842.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 046 688.00 | | | 1 046 688.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 967 926.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 967 926.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 967 926.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 967 926.00 | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 1 959.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 959.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 959.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UX Autres créances clients | 75 135.00 | 75 135.00 | | 75 135.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 75 135.00 | 75 135.00 | | 75 135.00 |