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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 188 355.00 | 194.00 | 188 162.00 | 188 355.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 067.00 | 24.00 | 3 043.00 | 3 067.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 071.00 | 304.00 | 24 767.00 | 25 071.00 |
BJ TOTAL (I) | 216 493.00 | 522.00 | 215 972.00 | 216 493.00 |
BT Marchandises | 89 032.00 | | 89 032.00 | 89 032.00 |
BZ Autres créances | 301 919.00 | | 301 919.00 | 301 919.00 |
CF Disponibilités | 28 924.00 | | 28 924.00 | 28 924.00 |
CH Charges constatées d’avance | 378.00 | | 378.00 | 378.00 |
CJ TOTAL (II) | 420 254.00 | | 420 254.00 | 420 254.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 636 747.00 | 522.00 | 636 225.00 | 636 747.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -80 009.00 | | | -80 009.00 |
DL TOTAL (I) | -72 009.00 | | | -72 009.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 300 603.00 | | | 300 603.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 403 856.00 | | | 403 856.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 775.00 | | | 3 775.00 |
EC TOTAL (IV) | 708 234.00 | | | 708 234.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 636 225.00 | | | 636 225.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 708 234.00 | | | 708 234.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 216 493.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 216 493.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 216 493.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 216 493.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 522.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 522.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 403 856.00 | 403 856.00 | | 403 856.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 386.00 | 1 386.00 | | 1 386.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 019.00 | 2 019.00 | | 2 019.00 |
VB T. V. A. | 66 563.00 | 66 563.00 | | 66 563.00 |
VI Groupe et associés | 300 603.00 | 300 603.00 | | 300 603.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 46.00 | 46.00 | | 46.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 235 356.00 | 235 356.00 | | 235 356.00 |
VS Charges constatées d’avance | 378.00 | 378.00 | | 378.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 302 297.00 | 302 297.00 | | 302 297.00 |
VW T.V.A. | 324.00 | 324.00 | | 324.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 708 234.00 | 708 234.00 | | 708 234.00 |