| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 234 282.00 | 1 906.00 | 232 377.00 | 234 282.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 967.00 | 67.00 | 2 900.00 | 2 967.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 725.00 | 629.00 | 21 097.00 | 21 725.00 |
BJ TOTAL (I) | 258 975.00 | 2 601.00 | 256 374.00 | 258 975.00 |
BT Marchandises | 58 102.00 | | 58 102.00 | 58 102.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 029.00 | | 2 029.00 | 2 029.00 |
BZ Autres créances | 300 090.00 | | 300 090.00 | 300 090.00 |
CF Disponibilités | 143 942.00 | | 143 942.00 | 143 942.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 639.00 | | 1 639.00 | 1 639.00 |
CJ TOTAL (II) | 505 802.00 | | 505 802.00 | 505 802.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 764 777.00 | 2 601.00 | 762 175.00 | 764 777.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -48 685.00 | | | -48 685.00 |
DL TOTAL (I) | -40 685.00 | | | -40 685.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 340 638.00 | | | 340 638.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 453 662.00 | | | 453 662.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 560.00 | | | 8 560.00 |
EC TOTAL (IV) | 802 860.00 | | | 802 860.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 762 175.00 | | | 762 175.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 802 860.00 | | | 802 860.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 258 975.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 258 975.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 258 975.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 258 975.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 2 601.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 2 601.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 453 662.00 | 453 662.00 | | 453 662.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 045.00 | 4 045.00 | | 4 045.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 421.00 | 3 421.00 | | 3 421.00 |
VB T. V. A. | 73 478.00 | 73 478.00 | | 73 478.00 |
VI Groupe et associés | 340 638.00 | 340 638.00 | | 340 638.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 138.00 | 138.00 | | 138.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 228 641.00 | 228 641.00 | | 228 641.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 639.00 | 1 639.00 | | 1 639.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 303 757.00 | 303 757.00 | | 303 757.00 |
VW T.V.A. | 957.00 | 957.00 | | 957.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 802 860.00 | 802 860.00 | | 802 860.00 |