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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 189 516.00 | 649.00 | 188 867.00 | 189 516.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 967.00 | 41.00 | 2 926.00 | 2 967.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 116.00 | 423.00 | 18 693.00 | 19 116.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 600.00 | | 4 600.00 | 4 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 216 200.00 | 1 114.00 | 215 086.00 | 216 200.00 |
BT Marchandises | 81 862.00 | | 81 862.00 | 81 862.00 |
BZ Autres créances | 299 523.00 | | 299 523.00 | 299 523.00 |
CF Disponibilités | 63 795.00 | | 63 795.00 | 63 795.00 |
CH Charges constatées d’avance | 54.00 | | 54.00 | 54.00 |
CJ TOTAL (II) | 445 235.00 | | 445 235.00 | 445 235.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 661 435.00 | 1 114.00 | 660 321.00 | 661 435.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -88 365.00 | | | -88 365.00 |
DL TOTAL (I) | -80 365.00 | | | -80 365.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 420 728.00 | | | 420 728.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 315 619.00 | | | 315 619.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 339.00 | | | 4 339.00 |
EC TOTAL (IV) | 740 686.00 | | | 740 686.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 660 321.00 | | | 660 321.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 740 686.00 | | | 740 686.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 216 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 216 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 216 200.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 216 200.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 1 114.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 1 114.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 315 619.00 | 315 619.00 | | 315 619.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 989.00 | 1 989.00 | | 1 989.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 318.00 | 2 318.00 | | 2 318.00 |
VB T. V. A. | 66 926.00 | 66 926.00 | | 66 926.00 |
VI Groupe et associés | 420 728.00 | 420 728.00 | | 420 728.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 32.00 | 32.00 | | 32.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 232 598.00 | 232 598.00 | | 232 598.00 |
VS Charges constatées d’avance | 54.00 | 54.00 | | 54.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 299 578.00 | 299 578.00 | | 299 578.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 740 686.00 | 740 686.00 | | 740 686.00 |