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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 350 000.00 | | 350 000.00 | 350 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 000 000.00 | 1 300 000.00 | 700 000.00 | 2 000 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 423.00 | | 32 423.00 | 32 423.00 |
BZ Autres créances | 5 654.00 | | 5 654.00 | 5 654.00 |
CF Disponibilités | 1 026 659.00 | | 1 026 659.00 | 1 026 659.00 |
CH Charges constatées d’avance | 506.00 | | 506.00 | 506.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 065 243.00 | | 1 065 243.00 | 1 065 243.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 065 243.00 | 1 300 000.00 | 1 765 243.00 | 3 065 243.00 |
CU Autres participations | 1 650 000.00 | 1 300 000.00 | 350 000.00 | 1 650 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 650 010.00 | | | 1 650 010.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -23 074.00 | | | -23 074.00 |
DL TOTAL (I) | 1 626 936.00 | | | 1 626 936.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 113 876.00 | | | 113 876.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 977.00 | | | 6 977.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 455.00 | | | 17 455.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6.00 | | | 6.00 |
EC TOTAL (IV) | 138 307.00 | | | 138 307.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 765 243.00 | | | 1 765 243.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 113 876.00 | | | 113 876.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 48 619.00 | | 48 619.00 | 48 619.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 48 619.00 | | 48 619.00 | 48 619.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 260.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 49 879.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 222.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 883.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 13 260.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 449.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 53 815.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 936.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 300 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 300 000.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 300 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 209.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 300 209.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -209.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 145.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 67 426.00 | | | 67 426.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 67 426.00 | | | 67 426.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 74 951.00 | | | 74 951.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 74 951.00 | | | 74 951.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 524.00 | | | -7 524.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 405.00 | | | 11 405.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 417 305.00 | | | 1 417 305.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 440 380.00 | | | 1 440 380.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -23 074.00 | | | -23 074.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 080 400.00 | | | 2 080 400.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 650 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 80 400.00 | 2 000 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 80 400.00 | 350 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 430 400.00 | | | 430 400.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 650 000.00 | | | 1 650 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 5 449.00 | 5 449.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 5 449.00 | 5 449.00 | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | 5.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 300 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 300 000.00 | | |
9U sur immobilisations – titres de participation | | 1 300 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 977.00 | 6 977.00 | | 6 977.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 405.00 | 11 405.00 | | 11 405.00 |
UX Autres créances clients | 32 423.00 | 32 423.00 | | 32 423.00 |
VB T. V. A. | 862.00 | 862.00 | | 862.00 |
VI Groupe et associés | 113 876.00 | 113 876.00 | | 113 876.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 792.00 | 4 792.00 | | 4 792.00 |
VS Charges constatées d’avance | 506.00 | 506.00 | | 506.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 583.00 | 38 583.00 | | 38 583.00 |
VW T.V.A. | 6 050.00 | 6 050.00 | | 6 050.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 138 307.00 | 138 307.00 | | 138 307.00 |