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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 913 020.00 | | 913 020.00 | 913 020.00 |
BZ Autres créances | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
CF Disponibilités | 13 911.00 | | 13 911.00 | 13 911.00 |
CH Charges constatées d’avance | 502.00 | | 502.00 | 502.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 214.00 | | 16 214.00 | 16 214.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 929 234.00 | | 929 234.00 | 929 234.00 |
CU Autres participations | 913 020.00 | | 913 020.00 | 913 020.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -11 528.00 | | | -11 528.00 |
DK Provisions réglementées | 1 106.00 | | | 1 106.00 |
DL TOTAL (I) | 4 578.00 | | | 4 578.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 770 036.00 | | | 770 036.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 150 620.00 | | | 150 620.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 924 656.00 | | | 924 656.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 929 234.00 | | | 929 234.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 280 163.00 | | | 280 163.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 422.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 422.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 422.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -10 422.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 106.00 | | | 1 106.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 106.00 | | | 1 106.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 106.00 | | | -1 106.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 528.00 | | | 11 528.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -11 528.00 | | | -11 528.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 913 020.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 913 020.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 913 020.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 913 020.00 | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 1 106.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 106.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 106.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 900 000.00 | 125 507.00 | 512 174.00 | 900 000.00 |
VI Groupe et associés | 150 620.00 | 150 620.00 | | 150 620.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 900 000.00 | | | 900 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
VS Charges constatées d’avance | 502.00 | 502.00 | | 502.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 302.00 | 2 302.00 | | 2 302.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 054 656.00 | 280 163.00 | 512 174.00 | 1 054 656.00 |