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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 6 377.00 | | 6 377.00 | 6 377.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 750.00 | | 3 750.00 | 3 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 944 627.00 | | 944 627.00 | 944 627.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 620.00 | | 2 620.00 | 2 620.00 |
BZ Autres créances | 33 380.00 | | 33 380.00 | 33 380.00 |
CF Disponibilités | 7 052.00 | | 7 052.00 | 7 052.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 954.00 | | 22 954.00 | 22 954.00 |
CJ TOTAL (II) | 66 008.00 | | 66 008.00 | 66 008.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 010 636.00 | | 1 010 636.00 | 1 010 636.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 750.00 | | | 3 750.00 |
CU Autres participations | 934 500.00 | | 934 500.00 | 934 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 494.00 | | | 59 494.00 |
DK Provisions réglementées | 1 084.00 | | | 1 084.00 |
DL TOTAL (I) | 65 578.00 | | | 65 578.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 905 000.00 | | | 905 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 422.00 | | | 30 422.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 624.00 | | | 624.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 010.00 | | | 9 010.00 |
EC TOTAL (IV) | 945 057.00 | | | 945 057.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 010 636.00 | | | 1 010 636.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 30 422.00 | | | 30 422.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 184.00 | | 2 184.00 | 2 184.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 184.00 | | 2 184.00 | 2 184.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 184.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 492.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 500.00 | |
FZ Charges sociales | | | 546.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 566.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 382.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 65 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 65 016.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 55.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 55.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 64 961.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 60 578.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 084.00 | | | 1 084.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 084.00 | | | 1 084.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 084.00 | | | -1 084.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 67 200.00 | | | 67 200.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 705.00 | | | 7 705.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 59 494.00 | | | 59 494.00 |