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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 570 310.00 | | 1 570 310.00 | 1 570 310.00 |
AV Immobilisations en cours | 38 570.00 | | 38 570.00 | 38 570.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 608 880.00 | | 1 608 880.00 | 1 608 880.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 376 410.00 | | 1 376 410.00 | 1 376 410.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 285 932.00 | | 285 932.00 | 285 932.00 |
BT Marchandises | 306 119.00 | | 306 119.00 | 306 119.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 543 558.00 | | 2 543 558.00 | 2 543 558.00 |
BZ Autres créances | 306 551.00 | | 306 551.00 | 306 551.00 |
CF Disponibilités | 390 820.00 | | 390 820.00 | 390 820.00 |
CH Charges constatées d’avance | 95 300.00 | | 95 300.00 | 95 300.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 304 690.00 | | 5 304 690.00 | 5 304 690.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 913 570.00 | | 6 913 570.00 | 6 913 570.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -352 180.00 | | | -352 180.00 |
DL TOTAL (I) | -332 180.00 | | | -332 180.00 |
DQ Provisions pour charges | 36 595.00 | | | 36 595.00 |
DR TOTAL (IV) | 36 595.00 | | | 36 595.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 469.00 | | | 3 469.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 603 545.00 | | | 4 603 545.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 556 374.00 | | | 556 374.00 |
EA Autres dettes | 2 045 766.00 | | | 2 045 766.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 209 155.00 | | | 7 209 155.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 913 570.00 | | | 6 913 570.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 209 155.00 | | | 7 209 155.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 469.00 | | | 3 469.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 096 675.00 | | 2 096 675.00 | 2 096 675.00 |
FD Production vendue biens | 4 451 080.00 | | 4 451 080.00 | 4 451 080.00 |
FG Production vendue services | 159 688.00 | | 159 688.00 | 159 688.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 707 443.00 | | 6 707 443.00 | 6 707 443.00 |
FM Production stockée | | | 285 932.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 91.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 582.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 995 049.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 843 308.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -306 119.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 763 501.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 376 410.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 900 575.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 569.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 321 016.00 | |
FZ Charges sociales | | | 122 594.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 36 595.00 | |
GE Autres charges | | | 3 874.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 325 504.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -330 454.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 286.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 286.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 011.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 011.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -21 725.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -352 180.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 91.00 | | | 91.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 140.00 | | | 1 140.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 996 336.00 | | | 6 996 336.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 348 516.00 | | | 7 348 516.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -352 180.00 | | | -352 180.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 1 608 880.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 608 880.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 570 310.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 38 570.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 570 310.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 38 570.00 | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | | 36 595.00 | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 36 595.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 36 595.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 36 595.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 603 545.00 | 4 603 545.00 | | 4 603 545.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 180 216.00 | 180 216.00 | | 180 216.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 151 268.00 | 151 268.00 | | 151 268.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 510.00 | 37 510.00 | | 37 510.00 |
UX Autres créances clients | 2 543 558.00 | 2 543 558.00 | | 2 543 558.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 984.00 | 3 984.00 | | 3 984.00 |
VB T. V. A. | 302 264.00 | 302 264.00 | | 302 264.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 469.00 | 3 469.00 | | 3 469.00 |
VI Groupe et associés | 2 008 256.00 | 2 008 256.00 | | 2 008 256.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 164.00 | 16 164.00 | | 16 164.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
VS Charges constatées d’avance | 95 300.00 | 95 300.00 | | 95 300.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 945 409.00 | 2 945 409.00 | | 2 945 409.00 |
VW T.V.A. | 208 724.00 | 208 724.00 | | 208 724.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 209 155.00 | 7 209 155.00 | | 7 209 155.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 969.00 | | | 10 969.00 |
ST Autres comptes | 674 409.00 | | | 674 409.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 35 474.00 | | | 35 474.00 |
YT Sous‐traitance | 209.00 | | | 209.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 190 481.00 | | | 190 481.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 600.00 | | | 5 600.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 16 569.00 | | | 16 569.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 643 952.00 | | | 643 952.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 764 968.00 | | | 764 968.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 900 575.00 | | | 900 575.00 |