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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BN En cours de production de biens | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 78 995.00 | | 78 995.00 | 78 995.00 |
BZ Autres créances | 40 452.00 | | 40 452.00 | 40 452.00 |
CF Disponibilités | 165 158.00 | | 165 158.00 | 165 158.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 570.00 | | 1 570.00 | 1 570.00 |
CJ TOTAL (II) | 290 177.00 | | 290 177.00 | 290 177.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 290 177.00 | | 290 177.00 | 290 177.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -124 508.00 | | | -124 508.00 |
DL TOTAL (I) | 125 491.00 | | | 125 491.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 645.00 | | | 2 645.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 645.00 | | | 2 645.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 108 968.00 | | | 108 968.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 456.00 | | | 51 456.00 |
EA Autres dettes | 1 615.00 | | | 1 615.00 |
EC TOTAL (IV) | 162 040.00 | | | 162 040.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 290 177.00 | | | 290 177.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 162 040.00 | | | 162 040.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 328 630.00 | | 328 630.00 | 328 630.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 328 630.00 | | 328 630.00 | 328 630.00 |
FM Production stockée | | | 4 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 332 636.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 215 938.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 442.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 142 399.00 | |
FZ Charges sociales | | | 92 466.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 645.00 | |
GE Autres charges | | | 252.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 457 144.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -124 508.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -124 508.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 332 636.00 | | | 332 636.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 457 144.00 | | | 457 144.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -124 508.00 | | | -124 508.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 2 645.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 2 645.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 645.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 108 968.00 | 108 968.00 | | 108 968.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 012.00 | 18 012.00 | | 18 012.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 188.00 | 19 188.00 | | 19 188.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 615.00 | 1 615.00 | | 1 615.00 |
UX Autres créances clients | 78 995.00 | 78 995.00 | | 78 995.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 527.00 | 1 527.00 | | 1 527.00 |
VB T. V. A. | 38 924.00 | 38 924.00 | | 38 924.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 389.00 | 2 389.00 | | 2 389.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 570.00 | 1 570.00 | | 1 570.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 121 018.00 | 121 018.00 | | 121 018.00 |
VW T.V.A. | 11 866.00 | 11 866.00 | | 11 866.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 162 040.00 | 162 040.00 | | 162 040.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 442.00 | | | 3 442.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 519.00 | | | 2 519.00 |
ST Autres comptes | 33 035.00 | | | 33 035.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 28 261.00 | | | 28 261.00 |
YT Sous‐traitance | 54 831.00 | | | 54 831.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 97 290.00 | | | 97 290.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 442.00 | | | 3 442.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 12 110.00 | | | 12 110.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 37 788.00 | | | 37 788.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 215 938.00 | | | 215 938.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |